臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第53期計算期間 自 平成30年 7月19日 至 平成30年 8月20日	第54期計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月18日	第55期計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	168,935,383円	168,827,343円	164,465,061円
期末受益権口数	198,953,182口	195,904,572口	194,320,321口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,491円	8,618円	8,464円
期中騰落率	△3.1%	2.1%	△1.2%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第53期計算期間 自 平成30年 7月19日 至 平成30年 8月20日	第54期計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月18日	第55期計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	50円	50円
期末純資産総額	247,797,679円	226,216,684円	253,486,888円
期末受益権口数	708,343,629口	667,404,399口	670,639,116口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,498円	3,389円	3,780円
期中騰落率	△20.7%	△1.7%	13.0%