臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第56期計算期間 自 平成30年10月19日 至 平成30年11月19日	第57期計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月18日	第58期計算期間 自 平成30年12月19日 至 平成31年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	160,497,805円	157,363,390円	151,567,810円
期末受益権口数	192,752,364口	193,411,033口	193,655,333口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,327円	8,136円	7,827円
期中騰落率	△1.0%	△1.7%	△3.2%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第56期計算期間 自 平成30年10月19日 至 平成30年11月19日	第57期計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月18日	第58期計算期間 自 平成30年12月19日 至 平成31年 1月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	265,307,681円	259,692,457円	255,176,903円
期末受益権口数	674,279,316口	674,891,330口	678,529,478口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,935円	3,848円	3,761円
期中騰落率	5.4%	△0.9%	△1.0%