臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>

計算期間	第8期計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月18日	第9期計算期間 自 平成26年11月19日 至 平成26年12月18日	第10期計算期間 自 平成26年12月19日 至 平成27年 1月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	278,065,567円	193,592,536円	177,098,284円
期末受益権口数	283,618,710口	196,629,815口	189,073,710口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,804円	9,846円	9,367円
期中騰落率	8.8%	0.5%	△4.8%

アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>

計算期間	第8期計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月18日	第9期計算期間 自 平成26年11月19日 至 平成26年12月18日	第10期計算期間 自 平成26年12月19日 至 平成27年 1月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	1,121,374,902円	1,091,128,285円	1,042,162,176円
期末受益権口数	1,037,473,671口	999,951,849口	934,227,822口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,809円	10,912円	11,155円
期中騰落率	11.3%	1.0%	2.3%

アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>

計算期間	第8期計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月18日	第9期計算期間 自 平成26年11月19日 至 平成26年12月18日	第10期計算期間 自 平成26年12月19日 至 平成27年 1月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	65円	65円	65円
期末純資産総額	612,945,062円	535,177,062円	547,764,822円
期末受益権口数	636,727,240口	567,472,068口	552,615,768口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,626円	9,431円	9,912円
期中騰落率	5.8%	△1.4%	5.8%

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>

計算期間	第8期計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月18日	第9期計算期間 自 平成26年11月19日 至 平成26年12月18日	第10期計算期間 自 平成26年12月19日 至 平成27年 1月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,066,228,206円	1,063,930,613円	1,081,887,688円
期末受益権口数	1,020,697,606口	1,057,074,891口	1,047,858,230口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,446円	10,065円	10,325円
期中騰落率	12.9%	△3.0%	3.3%

アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>

計算期間	第8期計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月18日	第9期計算期間 自 平成26年11月19日 至 平成26年12月18日	第10期計算期間 自 平成26年12月19日 至 平成27年 1月19日
1万口当たり収益分配金 (税込)	6円	6円	6円
期末純資産総額	90,837,734円	90,216,079円	91,501,136円
期末受益権口数	94,826,949口	94,884,534口	93,987,311口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,579円	9,508円	9,735円
期中騰落率	2.5%	△0.7%	2.5%