有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成26年8月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	19,300	6,042.00 116,610,600	5,928.00 114,410,400	3.74
2	日本	株式	輸送用機器	いすゞ自動車	121,000	729.61 88,282,810	718.90 86,986,900	2.84
3	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	141,900	600.60 85,225,140	598.20 84,884,580	2.78
4	日本	株式	電気機器	日本電産	12,000	6,644.00 79,728,000	6,633.00 79,596,000	2.60
5	日本	株式	建設業	大成建設	126,000	563.00 70,938,000	620.00 78,120,000	2.55
6	日本	株式	化学	ダイセル	66,000	1,088.00 71,808,000	1,154.00 76,164,000	2.49
7	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	24,400	2,939.00 71,711,600	2,955.50 72,114,200	2.36
8	日本	株式	化学	ニフコ	19,300	3,550.00 68,515,000	3,515.00 67,839,500	2.22
9	日本	株式	卸売業	三井物産	37,700	1,639.00 61,790,300	1,696.00 63,939,200	2.09
10	日本	株式	食料品	不二製油	35,500	1,739.00 61,734,500	1,710.00 60,705,000	1.98
11	日本	株式	化学	旭化成	71,000	819.80 58,205,800	834.40 59,242,400	1.94
12	日本	株式	卸売業	三菱商事	24,500	2,142.00 52,479,000	2,151.50 52,711,750	1.72
13	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	14,200	3,658.50 51,950,700	3,569.00 50,679,800	1.66
14	日本	株式	不動産業	三菱地所	21,000	2,458.00 51,618,000	2,401.50 50,431,500	1.65
15	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	14,000	3,520.00 49,280,000	3,513.00 49,182,000	1.61
16	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	11,500	4,132.50 47,523,750	4,200.50 48,305,750	1.58
17	日本	株式	電気機器	富士通	66,000	757.90 50,021,400	713.70 47,104,200	1.54
18	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	5,800	8,119.00 47,090,200	8,083.00 46,881,400	1.53
19	日本	株式	電気機器	サンケン電気	54,000	843.00 45,522,000	865.00 46,710,000	1.53
20	日本	株式	建設業	NIPPO	22,000	1,866.00 41,052,000	2,044.00 44,968,000	1.47
21	日本	株式	輸送用機器	デンソー	9,900	4,679.50 46,327,050	4,513.00 44,678,700	1.46
22	日本	株式	電気機器	東芝	97,000	455.60 44,193,200	458.60 44,484,200	1.45
23	日本	株式	機械	IHI	90,000	473.00 42,570,000	490.00 44,100,000	1.44
24	日本	株式	陸運業	東京急行電鉄	60,000	740.00 44,400,000	722.00 43,320,000	1.42
25	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	10,200	4,294.00 43,798,800	4,172.50 42,559,500	1.39
26	日本	株式	化学	日東電工	7,800	4,922.50 38,395,500	5,450.00 42,510,000	1.39
27	日本	株式	医薬品	JCRファーマ	16,500	2,487.00 41,035,500	2,517.00 41,530,500	1.36
28	日本	株式	その他金融業	オリックス	26,000	1,593.50 41,431,000	1,570.00 40,820,000	1.33
29	日本	株式	不動産業	ヒューリック	34,500	1,164.00 40,158,000	1,180.00 40,710,000	1.33
30	日本	株式	金属製品	リンナイ	4,400	9,790.00 43,076,000	9,230.00 40,612,000	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年8月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	輸送用機器	14.27
株式	化学	10.70
株式	電気機器	9.35
株式	銀行業	7.99
株式	機械	7.07
株式	情報・通信業	5.87
株式	不動産業	5.40
株式	建設業	4.02
株式	食料品	3.88
株式	卸売業	3.81
株式	陸運業	2.95
株式	サービス業	2.75
株式	金属製品	2.64
株式	医薬品	2.62
株式	鉄鋼	2.49
株式	非鉄金属	2.28
株式	小売業	2.27
株式	ゴム製品	1.66
株式	その他金融業	1.33
株式	保険業	1.32
株式	精密機器	1.02
株式	石油・石炭製品	0.76
株式	海運業	0.60
株式	鉱業	0.39
合計		97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。