有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2021年8月31日現在)
	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	電気機器	日本電産	900	12,790.00 11,511,000	12,620.00 11,358,000	3.48
2	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	900	11,360.00 10,224,000	11,360.00 10,224,000	3.13
3	日本	株式	輸送用機器	デンソー	1,300	7,683.00 9,987,900	7,710.00 10,023,000	3.07
4	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	1,500	5,671.00 8,506,500	6,500.00 9,750,000	2.98
5	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	1,000	9,954.00 9,954,000	9,592.00 9,592,000	2.94
6	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	2,800	3,360.00 9,408,000	3,311.00 9,270,800	2.84
7	日本	株式	電気機器	イビデン	1,400	6,060.00 8,484,000	5,940.00 8,316,000	2.55
8	日本	株式	機械	ダイキン工業	300	25,170.00 7,551,000	27,405.00 8,221,500	2.52
9	日本	株式	精密機器	オリンパス	3,400	2,300.00 7,820,000	2,311.50 7,859,100	2.41
10	日本	株式	電気機器	ローム	700	10,350.00 7,245,000	10,620.00 7,434,000	2.28
11	日本	株式	電気機器	日立製作所	1,200	6,092.00 7,310,400	6,085.00 7,302,000	2.23
12	日本	株式	化学	信越化学工業	400	18,180.00 7,272,000	18,205.00 7,282,000	2.23
13	日本	株式	精密機器	HOYA	400	16,625.00 6,650,000	17,780.00 7,112,000	2.18
14	日本	株式	医薬品	第一三共	2,700	2,001.00 5,402,700	2,614.50 7,059,150	2.16
15	日本	株式	卸売業	ミスミグループ本社	1,600	4,160.00 6,656,000	4,365.00 6,984,000	2.14
16	日本	株式	化学	JSR	1,800	3,630.00 6,534,000	3,815.00 6,867,000	2.10
17	日本	株式	電気機器	ミネベアミツミ	2,200	3,080.00 6,776,000	2,833.00 6,232,600	1.91
18	日本	株式	情報・通信業	野村総合研究所	1,500	3,730.00 5,595,000	4,135.00 6,202,500	1.90
19	日本	株式	精密機器	朝日インテック	1,800	3,020.00 5,436,000	3,330.00 5,994,000	1.83
20	日本	株式	情報・通信業	Zホールディングス	8,000	616.17 4,929,368	717.00 5,736,000	1.76
21	日本	株式	輸送用機器	スズキ	1,200	4,491.00 5,389,200	4,756.00 5,707,200	1.75
22	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	1,100	5,003.00 5,503,300	5,114.00 5,625,400	1.72
23	日本	株式	電気機器	太陽誘電	900	5,784.51 5,206,062	6,240.00 5,616,000	1.72
24	日本	株式	医薬品	中外製薬	1,300	4,009.00 5,211,700	4,308.00 5,600,400	1.71
25	日本	株式	サービス業	エス・エム・エス	1,400	3,075.00 4,305,000	3,895.00 5,453,000	1.67
26	日本	株式	化学	メック	1,600	3,415.00 5,464,000	3,365.00 5,384,000	1.65
27	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,000	579.90 5,219,100	594.40 5,349,600	1.64
28	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	1,100	4,884.00 5,372,400	4,815.00 5,296,500	1.62
29	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	100	47,490.00 4,749,000	47,240.00 4,724,000	1.45
30	日本	株式	機械	栗田工業	900	5,190.00 4,671,000	5,160.00 4,644,000	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2021年8月31日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	19.76
株式	情報・通信業	10.99
株式	サービス業	9.38
株式	輸送用機器	7.75
株式	精密機器	7.47
株式	機械	7.37
株式	化学	7.36
株式	卸売業	6.19
株式	医薬品	5.54
株式	建設業	3.28
株式	小売業	3.26
株式	食料品	1.72
株式	銀行業	1.64
株式	陸運業	1.29
株式	保険業	1.20
株式	不動産業	1.16
株式	証券、商品先物取引業	1.06
株式	その他金融業	0.94
合計		97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。