有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)					(平成27年8月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	13,300	7,904.18 105,125,682	7,192.00 95,653,600	4.18
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,700	880.97 68,451,396	800.10 62,167,770	2.71
3	日本	株式	電気機器	日本電産	5,800	10,894.20 63,186,383	9,506.00 55,134,800	2.41
4	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	4,800	12,475.35 59,881,696	11,205.00 53,784,000	2.35
5	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	11,400	4,504.54 51,351,787	4,270.50 48,683,700	2.13
6	日本	株式	小売業	サンエー	8,000	6,174.20 49,393,627	5,640.00 45,120,000	1.97
7	日本	株式	繊維製品	東レ	41,000	1,012.65 41,518,948	1,072.00 43,952,000	1.92
8	日本	株式	建設業	大成建設	53,000	754.63 39,995,542	822.00 43,566,000	1.90
9	日本	株式	化学	花王	7,700	6,263.54 48,229,325	5,552.00 42,750,400	1.87
10	日本	株式	情報・通信業	KDDI	13,800	3,167.08 43,705,786	3,018.00 41,648,400	1.82
11	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	16,300	2,668.38 43,494,594	2,538.50 41,377,550	1.81
12	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	163,800	261.46 42,827,366	248.70 40,737,060	1.78
13	日本	株式	不動産業	三井不動産	12,000	3,647.63 43,771,572	3,360.00 40,320,000	1.76
14	日本	株式	精密機器	オリンパス	9,000	4,428.72 39,858,488	4,430.00 39,870,000	1.74
15	日本	株式	建設業	積水ハウス	21,900	1,903.09 41,677,821	1,812.50 39,693,750	1.73
16	日本	株式	電気機器	カシオ計算機	16,200	2,425.77 39,297,536	2,334.00 37,810,800	1.65
17	日本	株式	電気機器	ソニー	11,800	3,341.04 39,424,299	3,162.00 37,311,600	1.63
18	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	7,400	5,500.34 40,702,556	4,964.00 36,733,600	1.60
19	日本	株式	空運業	日本航空	8,300	4,814.55 39,960,782	4,315.00 35,814,500	1.56
20	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	7,500	5,340.38 40,052,866	4,760.00 35,700,000	1.56
21	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	7,700	4,789.03 36,875,573	4,629.50 35,647,150	1.56
22	日本	株式	建設業	長谷工コーポレーション	24,700	1,609.66 39,758,786	1,427.00 35,246,900	1.54
23	日本	株式	小売業	マツモトキヨシホールディングス	6,000	6,302.50 37,815,033	5,830.00 34,980,000	1.53
24	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	9,000	4,412.80 39,715,227	3,824.00 34,416,000	1.50
25	日本	株式	医薬品	科研製薬	6,000	5,330.00 31,980,000	5,730.00 34,380,000	1.50
26	日本	株式	サービス業	エイチ・アイ・エス	8,000	4,632.46 37,059,712	4,155.00 33,240,000	1.45
27	日本	株式	不動産業	住友不動産	8,000	4,415.00 35,320,000	4,101.00 32,808,000	1.43
28	日本	株式	食料品	明治ホールディングス	1,600	17,824.44 28,519,108	19,750.00 31,600,000	1.38
29	日本	株式	電気機器	村田製作所	1,800	17,180.59 30,925,063	17,550.00 31,590,000	1.38
30	日本	株式	機械	クボタ	16,000	2,034.00 32,544,000	1,898.50 30,376,000	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成27年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	10.30
株式	輸送用機器	9.57
株式	情報・通信業	9.29
株式	銀行業	7.48
株式	小売業	7.24
株式	医薬品	5.61
株式	サービス業	5.33
株式	建設業	5.17
株式	化学	4.80
株式	機械	4.63
株式	陸運業	4.60
株式	食料品	4.56
株式	不動産業	4.18
株式	保険業	2.43
株式	繊維製品	1.92
株式	精密機器	1.74
株式	空運業	1.56
株式	証券、商品先物取引業	1.31
株式	卸売業	1.27
株式	ガラス・土石製品	1.20
株式	非鉄金属	1.10
株式	ゴム製品	1.07
株式	鉄鋼	0.50
株式	その他金融業	0.48
合計		97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。