有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2020年8月31日現在)

	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	2,300	6,593.00 15,163,900	6,598.00 15,175,400	3.44
2	日本	株式	電気機器	ソニー	1,800	8,546.00 15,382,800	8,309.00 14,956,200	3.39
3	日本	株式	電気機器	日本電産	1,600	8,679.43 13,887,089	8,911.00 14,257,600	3.23
4	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	5,200	2,418.50 12,576,200	2,723.50 14,162,200	3.21
5	日本	株式	機械	ダイキン工業	700	18,750.00 13,125,000	19,965.00 13,975,500	3.17
6	日本	株式	電気機器	キーエンス	300	42,200.00 12,660,000	43,680.00 13,104,000	2.97
7	日本	株式	情報・通信業	Zホールディングス	18,500	624.00 11,544,000	705.00 13,042,500	2.96
8	日本	株式	医薬品	第一三共	1,300	9,181.00 11,935,300	9,447.00 12,281,100	2.79
9	日本	株式	精密機器	HOYA	1,100	10,580.00 11,638,000	10,415.00 11,456,500	2.60
10	日本	株式	その他製品	任天堂	200	51,274.28 10,254,856	56,740.00 11,348,000	2.57
11	日本	株式	精密機器	オリンパス	5,200	1,912.00 9,942,400	2,099.00 10,914,800	2.48
12	日本	株式	卸売業	三菱商事	4,100	2,317.00 9,499,734	2,512.50 10,301,250	2.34
13	日本	株式	化学	信越化学工業	700	12,715.00 8,900,500	12,885.00 9,019,500	2.05
14	日本	株式	陸運業	ヤマトホールディングス	3,100	2,849.00 8,831,900	2,772.00 8,593,200	1.95
15	日本	株式	電気機器	富士通	600	14,120.21 8,472,130	13,820.00 8,292,000	1.88
16	日本	株式	輸送用機器	スズキ	1,900	3,985.10 7,571,691	4,349.00 8,263,100	1.87
17	日本	株式	電気機器	イビデン	2,400	3,435.00 8,244,000	3,325.00 7,980,000	1.81
18	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	2,700	2,827.00 7,632,900	2,729.00 7,368,300	1.67
19	日本	株式	電気機器	村田製作所	1,100	6,636.00 7,299,600	6,280.00 6,908,000	1.57
20	日本	株式	建設業	ショーボンドホールディングス	1,300	4,635.00 6,025,500	5,010.00 6,513,000	1.48
21	日本	株式	化学	クミアイ化学工業	6,300	1,082.00 6,816,600	1,032.00 6,501,600	1.48
22	日本	株式	化学	エア・ウォーター	4,300	1,442.16 6,201,324	1,490.00 6,407,000	1.45
23	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	100	58,660.00 5,866,000	63,280.00 6,328,000	1.44
24	日本	株式	情報・通信業	メディアドゥ	900	6,256.49 5,630,843	6,760.00 6,084,000	1.38
25	日本	株式	サービス業	建設技術研究所	3,200	1,686.00 5,395,200	1,845.00 5,904,000	1.34
26	日本	株式	医薬品	小野薬品工業	1,800	3,035.00 5,463,000	3,199.00 5,758,200	1.31
27	日本	株式	食料品	森永乳業	1,100	4,970.00 5,467,000	5,150.00 5,665,000	1.29
28	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,700	411.70 5,228,590	442.50 5,619,750	1.28
29	日本	株式	機械	ダイフク	600	9,700.00 5,820,000	9,330.00 5,598,000	1.27
30	日本	株式	サービス業	エムスリー	900	5,810.00 5,229,000	6,140.00 5,526,000	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2020年8月31日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.19
株式	情報・通信業	13.22
株式	機械	7.46
株式	医薬品	7.27
株式	精密機器	7.18
株式	卸売業	7.07
株式	サービス業	6.57
株式	小売業	5.31
株式	化学	4.98
株式	輸送用機器	4.78
株式	建設業	3.16
株式	その他製品	2.57
株式	保険業	2.42
株式	銀行業	2.41
株式	食料品	2.25
株式	陸運業	1.95
株式	非鉄金属	1.03
合計		96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。