有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/07-2023/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2023年8月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	5,200	2,444.00 12,708,800	2,515.00 13,078,000	4.65
2	日本	株式	電気機器	日立製作所	1,000	9,248.00 9,248,000	9,694.00 9,694,000	3.45
3	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	1,400	6,513.00 9,118,200	6,681.00 9,353,400	3.33
4	日本	株式	卸売業	三菱商事	1,200	7,090.00 8,508,000	7,196.00 8,635,200	3.07
5	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	1,500	5,583.00 8,374,500	5,472.00 8,208,000	2.92
6	日本	株式	輸送用機器	デンソー	700	9,835.00 6,884,500	9,959.00 6,971,300	2.48
7	日本	株式	機械	小松製作所	1,600	4,003.00 6,404,800	4,150.00 6,640,000	2.36
8	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	1,400	4,419.55 6,187,372	4,703.00 6,584,200	2.34
9	日本	株式	電気機器	パナソニック ホールディングス	3,900	1,670.50 6,514,950	1,679.50 6,550,050	2.33
10	日本	株式	鉱業	INPEX	3,000	1,889.31 5,667,932	2,035.00 6,105,000	2.17
11	日本	株式	電気機器	キーエンス	100	60,970.00 6,097,000	60,520.00 6,052,000	2.15
12	日本	株式	医薬品	第一三共	1,400	4,285.20 5,999,290	4,299.00 6,018,600	2.14
13	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	34,700	160.00 5,552,000	168.30 5,840,010	2.08
14	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,000	1,132.16 5,660,824	1,163.50 5,817,500	2.07
15	日本	株式	建設業	住友林業	1,400	3,402.89 4,764,054	4,106.00 5,748,400	2.04
16	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	800	6,917.00 5,533,600	6,545.00 5,236,000	1.86
17	日本	株式	化学	信越化学工業	1,100	4,593.00 5,052,300	4,659.00 5,124,900	1.82
18	日本	株式	機械	DMG森精機	1,900	2,525.00 4,797,500	2,660.50 5,054,950	1.80
19	日本	株式	建設業	積水ハウス	1,700	2,873.50 4,884,950	2,970.50 5,049,850	1.80
20	日本	株式	陸運業	京成電鉄	900	5,480.00 4,932,000	5,578.00 5,020,200	1.78
21	日本	株式	その他製品	任天堂	800	6,227.39 4,981,917	6,267.00 5,013,600	1.78
22	日本	株式	小売業	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,700	2,840.00 4,828,000	2,904.50 4,937,650	1.76
23	日本	株式	不動産業	大東建託	300	15,440.00 4,632,000	16,065.00 4,819,500	1.71
24	日本	株式	電気機器	横河電機	1,600	2,626.62 4,202,597	2,888.50 4,621,600	1.64
25	日本	株式	食料品	味の素	700	5,388.00 3,771,600	6,173.00 4,321,100	1.54
26	日本	株式	食料品	東洋水産	700	5,861.32 4,102,927	6,012.00 4,208,400	1.50
27	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	1,300	3,115.00 4,049,500	3,227.00 4,195,100	1.49
28	日本	株式	電気機器	ルネサスエレクトロニクス	1,700	2,489.00 4,231,300	2,450.50 4,165,850	1.48
29	日本	株式	建設業	鹿島建設	1,700	2,175.50 3,698,350	2,433.50 4,136,950	1.47
30	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	1,700	2,372.50 4,033,250	2,410.00 4,097,000	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2023年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.65
株式	輸送用機器	9.47
株式	情報・通信業	7.42
株式	機械	7.15
株式	銀行業	6.85
株式	化学	6.10
株式	卸売業	5.99
株式	建設業	5.31
株式	医薬品	3.78
株式	サービス業	3.66
株式	食料品	3.03
株式	陸運業	3.03
株式	不動産業	3.02
株式	小売業	2.97
株式	保険業	2.36
株式	鉱業	2.17
株式	その他製品	1.78
株式	その他金融業	1.35
株式	鉄鋼	1.35
株式	繊維製品	1.19
株式	空運業	1.17
株式	精密機器	0.47
合計		97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。