有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年2月28日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	67,100	754.48 50,625,608	738.40 49,546,640	3.53
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	5,100	8,653.00 44,130,300	8,362.00 42,646,200	3.04
3	日本	株式	電気機器	日本電産	3,600	10,590.00 38,124,000	10,490.00 37,764,000	2.69
4	日本	株式	電気機器	ソニー	10,700	3,589.00 38,402,300	3,478.00 37,214,600	2.66
5	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	22,600	1,581.50 35,741,900	1,626.50 36,758,900	2.62
6	日本	株式	化学	信越化学工業	3,600	9,590.00 34,524,000	9,503.00 34,210,800	2.44
7	日本	株式	輸送用機器	スズキ	7,200	4,461.86 32,125,392	4,394.00 31,636,800	2.26
8	日本	株式	不動産業	東京建物	18,400	1,483.00 27,287,200	1,585.00 29,164,000	2.08
9	日本	株式	保険業	第一生命ホールディングス	12,400	2,153.63 26,705,012	2,112.50 26,195,000	1.87
10	日本	株式	電気機器	キーエンス	600	44,010.00 26,406,000	43,460.00 26,076,000	1.86
11	日本	株式	機械	DMG森精機	14,300	1,518.00 21,707,400	1,778.00 25,425,400	1.81
12	日本	株式	卸売業	三菱商事	9,600	2,535.00 24,336,000	2,534.50 24,331,200	1.74
13	日本	株式	化学	三菱ケミカルホールディングス	28,200	764.40 21,556,080	862.70 24,328,140	1.74
14	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	113,400	209.50 23,757,300	209.70 23,779,980	1.70
15	日本	株式	電気機器	ローム	3,200	7,340.00 23,488,000	7,260.00 23,232,000	1.66
16	日本	株式	繊維製品	帝人	10,700	2,225.35 23,811,245	2,149.00 22,994,300	1.64
17	日本	株式	電気機器	日立製作所	36,000	664.70 23,929,200	618.80 22,276,800	1.59
18	日本	株式	機械	ディスコ	1,300	14,300.00 18,590,000	16,890.00 21,957,000	1.57
19	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	3,400	6,493.00 22,076,200	6,365.00 21,641,000	1.54
20	日本	株式	食料品	雪印メグミルク	7,000	2,940.04 20,580,280	3,060.00 21,420,000	1.53
21	日本	株式	空運業	日本航空	5,800	3,485.00 20,213,000	3,669.00 21,280,200	1.52
22	日本	株式	小売業	ニトリホールディングス	1,600	12,580.00 20,128,000	13,080.00 20,928,000	1.49
23	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	3,700	5,150.00 19,055,000	5,510.00 20,387,000	1.45
24	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	4,600	4,485.00 20,631,000	4,377.00 20,134,200	1.44
25	日本	株式	電気機器	日立国際電気	7,700	2,492.00 19,188,400	2,571.00 19,796,700	1.41
26	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	3,900	4,736.00 18,470,400	4,919.00 19,184,100	1.37
27	日本	株式	機械	SMC	600	30,870.00 18,522,000	31,850.00 19,110,000	1.36
28	日本	株式	非鉄金属	古河電気工業	4,500	4,108.54 18,488,430	4,105.00 18,472,500	1.32
29	日本	株式	輸送用機器	アイシン精機	3,300	5,370.00 17,721,000	5,580.00 18,414,000	1.31
30	日本	株式	機械	小松製作所	6,700	2,804.50 18,790,150	2,710.50 18,160,350	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年2月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.30
株式	輸送用機器	7.85
株式	銀行業	7.78
株式	情報・通信業	7.76
株式	化学	7.62
株式	機械	7.31
株式	卸売業	5.88
株式	サービス業	5.51
株式	小売業	3.89
株式	医薬品	3.76
株式	建設業	3.76
株式	保険業	3.24
株式	食料品	3.00
株式	非鉄金属	2.54
株式	不動産業	2.08
株式	繊維製品	1.64
株式	空運業	1.52
株式	その他金融業	1.38
株式	鉄鋼	1.29
株式	ガラス・土石製品	1.27
株式	陸運業	0.99
株式	精密機器	0.92
株式	証券、商品先物取引業	0.51
合計		97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。