有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年8月30日現在)

 

	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	7,400	2,083.50	15,417,900	2,118.50	15,676,900	3.17
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	3,200	5,272.51	16,872,062	4,824.00	15,436,800	3.12
3	日本	株式	電気機器	ソニー	2,500	5,771.00	14,427,500	6,042.00	15,105,000	3.05
4	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	2,100	6,886.00	14,460,600	6,960.00	14,616,000	2.96
5	日本	株式	電気機器	日本電産	1,000	13,975.00	13,975,000	13,855.00	13,855,000	2.80
6	日本	株式	医薬品	第一三共	1,900	6,762.00	12,847,800	7,018.00	13,334,200	2.70
7	日本	株式	精密機器	HOYA	1,500	8,015.00	12,022,500	8,649.00	12,973,500	2.62
8	日本	株式	小売業	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	7,600	1,673.50	12,718,600	1,661.00	12,623,600	2.55
9	日本	株式	精密機器	朝日インテック	5,300	2,772.48	14,694,192	2,374.00	12,582,200	2.54
10	日本	株式	電気機器	キーエンス	200	60,940.00	12,188,000	62,900.00	12,580,000	2.54
11	日本	株式	情報・通信業	伊藤忠テクノソリューションズ	4,200	2,822.00	11,852,400	2,928.00	12,297,600	2.49
12	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	2,000	5,644.00	11,288,000	5,472.00	10,944,000	2.21
13	日本	株式	化学	信越化学工業	1,000	10,910.00	10,910,000	10,715.00	10,715,000	2.17
14	日本	株式	機械	ダイキン工業	800	13,099.93	10,479,949	13,155.00	10,524,000	2.13
15	日本	株式	卸売業	三菱商事	3,700	2,704.00	10,004,800	2,585.00	9,564,500	1.93
16	日本	株式	電気機器	日本電気	2,100	4,595.00	9,649,500	4,550.00	9,555,000	1.93
17	日本	株式	電気機器	日立製作所	2,600	3,705.00	9,633,000	3,629.00	9,435,400	1.91
18	日本	株式	サービス業	オリエンタルランド	600	14,525.00	8,715,000	15,470.00	9,282,000	1.88
19	日本	株式	輸送用機器	デンソー	2,000	4,540.00	9,080,000	4,458.00	8,916,000	1.80
20	日本	株式	情報・通信業	ミロク情報サービス	3,200	2,860.00	9,152,000	2,756.00	8,819,200	1.78
21	日本	株式	医薬品	中外製薬	1,100	7,600.00	8,360,000	7,600.00	8,360,000	1.69
22	日本	株式	情報・通信業	テクマトリックス	3,400	2,270.00	7,718,000	2,368.00	8,051,200	1.63
23	日本	株式	不動産業	三菱地所	3,900	1,943.50	7,579,650	2,034.00	7,932,600	1.60
24	日本	株式	不動産業	三井不動産	3,100	2,352.00	7,291,200	2,546.00	7,892,600	1.60
25	日本	株式	化学	花王	1,000	7,718.00	7,718,000	7,674.00	7,674,000	1.55
26	日本	株式	小売業	ニトリホールディングス	500	14,887.14	7,443,572	15,325.00	7,662,500	1.55
27	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	400	18,010.00	7,204,000	19,005.00	7,602,000	1.54
28	日本	株式	サービス業	エムスリー	3,300	2,255.00	7,441,500	2,255.00	7,441,500	1.50
29	日本	株式	輸送用機器	スズキ	1,800	4,003.16	7,205,694	4,098.00	7,376,400	1.49
30	日本	株式	医薬品	JCRファーマ	900	7,290.00	6,561,000	8,160.00	7,344,000	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年8月30日現在)
種類	業  種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.54
株式	情報・通信業	13.36
株式	サービス業	8.28
株式	卸売業	7.64
株式	化学	7.13
株式	小売業	6.74
株式	輸送用機器	6.25
株式	医薬品	5.87
株式	精密機器	5.17
株式	機械	4.69
株式	建設業	3.65
株式	陸運業	3.41
株式	不動産業	3.20
株式	保険業	2.21
株式	その他金融業	1.14
株式	銀行業	0.85
株式	証券、商品先物取引業	0.82
株式	食料品	0.75
合計		97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。