有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2021年2月26日現在)
	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	1,600	9,159.60 14,655,367	9,895.00 15,832,000	4.57
2	日本	株式	電気機器	ソニー	1,100	12,450.00 13,695,000	11,120.00 12,232,000	3.53
3	日本	株式	電気機器	日本電産	900	14,008.44 12,607,603	13,520.00 12,168,000	3.51
4	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	3,100	3,021.01 9,365,131	3,168.00 9,820,800	2.83
5	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	1,800	4,921.00 8,857,800	5,281.00 9,505,800	2.74
6	日本	株式	輸送用機器	デンソー	1,400	6,728.62 9,420,070	6,388.00 8,943,200	2.58
7	日本	株式	卸売業	三菱商事	2,900	2,758.89 8,000,781	3,003.00 8,708,700	2.51
8	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	900	7,922.00 7,129,800	7,873.00 7,085,700	2.04
9	日本	株式	化学	信越化学工業	400	18,080.00 7,232,000	17,350.00 6,940,000	2.00
10	日本	株式	機械	ディスコ	200	33,650.00 6,730,000	33,400.00 6,680,000	1.93
11	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	2,100	2,971.05 6,239,205	2,911.50 6,114,150	1.76
12	日本	株式	精密機器	HOYA	500	12,955.00 6,477,500	12,100.00 6,050,000	1.75
13	日本	株式	医薬品	第一三共	2,000	3,241.23 6,482,477	3,010.00 6,020,000	1.74
14	日本	株式	保険業	第一生命ホールディングス	3,200	1,765.77 5,650,464	1,869.00 5,980,800	1.73
15	日本	株式	電気機器	日立製作所	1,200	4,895.13 5,874,164	4,876.00 5,851,200	1.69
16	日本	株式	機械	小松製作所	1,800	3,009.58 5,417,251	3,190.00 5,742,000	1.66
17	日本	株式	小売業	くら寿司	800	6,727.96 5,382,372	7,170.00 5,736,000	1.66
18	日本	株式	電気機器	小糸製作所	800	7,350.00 5,880,000	7,100.00 5,680,000	1.64
19	日本	株式	情報・通信業	Zホールディングス	8,700	656.43 5,711,017	648.50 5,641,950	1.63
20	日本	株式	化学	資生堂	700	7,604.92 5,323,449	7,913.00 5,539,100	1.60
21	日本	株式	卸売業	ミスミグループ本社	1,700	3,515.00 5,975,500	3,250.00 5,525,000	1.59
22	日本	株式	電気機器	村田製作所	600	9,472.00 5,683,200	9,081.00 5,448,600	1.57
23	日本	株式	サービス業	オリエンタルランド	300	17,441.58 5,232,474	17,840.00 5,352,000	1.54
24	日本	株式	精密機器	オリンパス	2,400	1,999.89 4,799,736	2,230.00 5,352,000	1.54
25	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	1,000	5,391.00 5,391,000	5,253.00 5,253,000	1.52
26	日本	株式	陸運業	西日本旅客鉄道	800	6,494.77 5,195,819	6,514.00 5,211,200	1.50
27	日本	株式	電気機器	キーエンス	100	56,120.00 5,612,000	50,560.00 5,056,000	1.46
28	日本	株式	サービス業	東祥	2,500	1,767.83 4,419,599	1,967.00 4,917,500	1.42
29	日本	株式	証券、商品先物取引業	SBIホールディングス	1,600	2,872.33 4,595,730	2,958.00 4,732,800	1.37
30	日本	株式	不動産業	SREホールディングス	1,000	4,915.00 4,915,000	4,715.00 4,715,000	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2021年2月26日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.07
株式	情報・通信業	11.21
株式	サービス業	10.15
株式	機械	8.22
株式	卸売業	7.79
株式	輸送用機器	7.58
株式	化学	5.61
株式	医薬品	4.71
株式	精密機器	4.00
株式	小売業	3.53
株式	保険業	3.24
株式	不動産業	2.68
株式	建設業	2.17
株式	非鉄金属	2.08
株式	陸運業	1.50
株式	証券、商品先物取引業	1.37
株式	食料品	1.33
株式	銀行業	1.18
株式	金属製品	1.05
株式	ガラス・土石製品	1.00
合計		96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。