有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成30年2月28日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,200	819.66 27,212,945	762.30 25,308,360	3.14
2	日本	株式	電気機器	日本電産	1,400	16,960.00 23,744,000	17,260.00 24,164,000	3.00
3	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	10,500	2,146.44 22,537,671	2,066.00 21,693,000	2.69
4	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	2,400	8,800.42 21,121,023	8,895.00 21,348,000	2.65
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	4,000	4,931.38 19,725,558	4,686.00 18,744,000	2.33
6	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	2,800	5,485.64 15,359,797	5,491.00 15,374,800	1.91
7	日本	株式	化学	三菱ケミカルホールディングス	13,800	1,160.37 16,013,127	1,094.00 15,097,200	1.87
8	日本	株式	機械	小松製作所	3,800	4,040.52 15,353,996	3,916.00 14,880,800	1.85
9	日本	株式	その他製品	任天堂	300	46,910.00 14,073,000	49,080.00 14,724,000	1.83
10	日本	株式	電気機器	パナソニック	8,700	1,609.35 14,001,370	1,677.50 14,594,250	1.81
11	日本	株式	化学	花王	1,800	7,943.00 14,297,400	7,852.00 14,133,600	1.75
12	日本	株式	輸送用機器	スズキ	2,200	6,084.41 13,385,720	6,146.00 13,521,200	1.68
13	日本	株式	電気機器	小糸製作所	1,800	7,680.00 13,824,000	7,450.00 13,410,000	1.66
14	日本	株式	医薬品	中外製薬	2,400	5,483.04 13,159,312	5,550.00 13,320,000	1.65
15	日本	株式	電気機器	キーエンス	200	65,500.00 13,100,000	65,270.00 13,054,000	1.62
16	日本	株式	建設業	ミライト・ホールディングス	7,600	1,660.19 12,617,472	1,717.00 13,049,200	1.62
17	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	3,700	3,397.83 12,571,987	3,465.00 12,820,500	1.59
18	日本	株式	不動産業	東京建物	7,500	1,701.54 12,761,581	1,663.00 12,472,500	1.55
19	日本	株式	情報・通信業	伊藤忠テクノソリューションズ	2,700	4,350.93 11,747,517	4,395.00 11,866,500	1.47
20	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	1,600	7,501.00 12,001,600	7,235.00 11,576,000	1.44
21	日本	株式	非鉄金属	住友金属鉱山	2,300	4,993.37 11,484,768	5,032.00 11,573,600	1.44
22	日本	株式	電気機器	ソニー	2,100	5,489.28 11,527,497	5,442.00 11,428,200	1.42
23	日本	株式	精密機器	HOYA	2,000	5,542.74 11,085,491	5,671.00 11,342,000	1.41
24	日本	株式	情報・通信業	ミロク情報サービス	3,400	3,252.69 11,059,162	3,240.00 11,016,000	1.37
25	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	9,700	1,167.89 11,328,580	1,125.00 10,912,500	1.35
26	日本	株式	小売業	ニトリホールディングス	600	16,880.00 10,128,000	18,015.00 10,809,000	1.34
27	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	500	19,695.00 9,847,500	21,060.00 10,530,000	1.31
28	日本	株式	化学	信越化学工業	900	11,892.65 10,703,387	11,375.00 10,237,500	1.27
29	日本	株式	電気機器	ローム	900	11,620.00 10,458,000	11,370.00 10,233,000	1.27
30	日本	株式	サービス業	エス・エム・エス	2,300	4,112.05 9,457,718	4,430.00 10,189,000	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成30年2月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.32
株式	情報・通信業	9.71
株式	輸送用機器	7.97
株式	化学	6.02
株式	銀行業	5.47
株式	精密機器	5.32
株式	機械	5.24
株式	サービス業	5.13
株式	卸売業	4.88
株式	小売業	4.79
株式	医薬品	3.96
株式	陸運業	3.87
株式	その他製品	3.42
株式	非鉄金属	3.33
株式	建設業	2.48
株式	保険業	2.48
株式	不動産業	2.32
株式	食料品	1.91
株式	石油・石炭製品	0.85
株式	空運業	0.85
株式	その他金融業	0.78
合計		97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。