有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/06-2023/02/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2023年2月28日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	2,500	4,025.00 10,062,500	4,069.00 10,172,500	3.81
2	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	800	12,015.00 9,612,000	11,430.00 9,144,000	3.43
3	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	2,100	3,849.00 8,082,900	3,947.00 8,288,700	3.11
4	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	1,200	5,518.00 6,621,600	5,972.00 7,166,400	2.69
5	日本	株式	機械	ダイキン工業	300	22,880.00 6,864,000	23,345.00 7,003,500	2.63
6	日本	株式	機械	SMC	100	67,020.00 6,702,000	69,100.00 6,910,000	2.59
7	日本	株式	電気機器	日立製作所	1,000	7,002.00 7,002,000	6,890.00 6,890,000	2.58
8	日本	株式	卸売業	三菱商事	1,300	4,644.44 6,037,776	4,629.00 6,017,700	2.26
9	日本	株式	電気機器	キーエンス	100	60,470.00 6,047,000	58,890.00 5,889,000	2.21
10	日本	株式	化学	信越化学工業	300	19,175.00 5,752,500	19,150.00 5,745,000	2.15
11	日本	株式	輸送用機器	スズキ	1,200	4,862.00 5,834,400	4,783.00 5,739,600	2.15
12	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	2,700	2,017.00 5,445,900	2,122.50 5,730,750	2.15
13	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,600	975.62 5,463,478	965.10 5,404,560	2.03
14	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	2,900	1,913.50 5,549,150	1,862.50 5,401,250	2.02
15	日本	株式	機械	ホシザキ	1,100	4,540.00 4,994,000	4,825.00 5,307,500	1.99
16	日本	株式	卸売業	三井物産	1,300	3,892.00 5,059,600	3,824.00 4,971,200	1.86
17	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	100	46,570.00 4,657,000	46,710.00 4,671,000	1.75
18	日本	株式	繊維製品	セーレン	1,900	2,446.00 4,647,400	2,393.00 4,546,700	1.70
19	日本	株式	小売業	マツキヨココカラ&カンパニー	700	6,310.00 4,417,000	6,330.00 4,431,000	1.66
20	日本	株式	食料品	東洋水産	800	5,520.00 4,416,000	5,510.00 4,408,000	1.65
21	日本	株式	繊維製品	東レ	5,600	778.80 4,361,280	779.20 4,363,520	1.64
22	日本	株式	電気機器	ローム	400	10,300.00 4,120,000	10,480.00 4,192,000	1.57
23	日本	株式	サービス業	リログループ	1,900	2,165.00 4,113,500	2,174.00 4,130,600	1.55
24	日本	株式	精密機器	HOYA	300	14,235.00 4,270,500	13,470.00 4,041,000	1.51
25	日本	株式	小売業	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,600	2,373.00 3,796,800	2,490.00 3,984,000	1.49
26	日本	株式	情報・通信業	インターネットイニシアティブ	1,400	2,431.67 3,404,347	2,729.00 3,820,600	1.43
27	日本	株式	サービス業	パーソルホールディングス	1,400	2,878.00 4,029,200	2,727.00 3,817,800	1.43
28	日本	株式	保険業	第一生命ホールディングス	1,300	2,976.08 3,868,912	2,903.50 3,774,550	1.41
29	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	600	6,004.82 3,602,896	6,090.00 3,654,000	1.37
30	日本	株式	輸送用機器	いすゞ自動車	2,200	1,615.38 3,553,851	1,629.00 3,583,800	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2023年2月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.87
株式	機械	8.93
株式	卸売業	8.67
株式	サービス業	8.04
株式	情報・通信業	7.89
株式	銀行業	6.86
株式	輸送用機器	6.58
株式	小売業	5.68
株式	医薬品	5.42
株式	化学	3.95
株式	繊維製品	3.34
株式	陸運業	3.16
株式	建設業	2.75
株式	保険業	2.71
株式	食料品	2.71
株式	精密機器	2.03
株式	不動産業	1.53
株式	金属製品	0.72
合計		96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。