有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(30銘柄)						(平成27年2月27日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	17,400	7,654.00 133,179,600	8,063.00 140,296,200	5.40
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	125,300	668.46 83,758,038	777.70 97,445,810	3.75
3	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	13,600	4,232.42 57,560,912	4,759.50 64,729,200	2.49
4	日本	株式	輸送用機器	いすゞ自動車	34,900	1,567.00 54,688,300	1,737.00 60,621,300	2.33
5	日本	株式	電気機器	日本電産	7,300	8,089.00 59,049,700	8,072.00 58,925,600	2.27
6	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	5,500	9,472.06 52,096,330	10,035.00 55,192,500	2.12
7	日本	株式	化学	ダイセル	35,400	1,383.00 48,958,200	1,552.00 54,940,800	2.11
8	日本	株式	化学	旭化成	44,000	1,134.50 49,918,000	1,236.00 54,384,000	2.09
9	日本	株式	医薬品	沢井製薬	6,200	7,180.00 44,516,000	7,430.00 46,066,000	1.77
10	日本	株式	化学	日東電工	5,700	7,298.00 41,598,600	7,580.00 43,206,000	1.66
11	日本	株式	電気機器	富士通	59,000	741.80 43,766,200	720.90 42,533,100	1.64
12	日本	株式	サービス業	カカクコム	21,300	1,772.00 37,743,600	1,984.00 42,259,200	1.63
13	日本	株式	化学	花王	7,800	5,031.00 39,241,800	5,350.00 41,730,000	1.61
14	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	9,100	4,505.50 41,000,050	4,584.00 41,714,400	1.60
15	日本	株式	電気機器	日立製作所	50,000	781.00 39,050,000	818.00 40,900,000	1.57
16	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	21,200	1,787.50 37,895,000	1,901.00 40,301,200	1.55
17	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	9,200	4,099.00 37,710,800	4,350.50 40,024,600	1.54
18	日本	株式	小売業	マツモトキヨシホールディングス	10,000	3,910.00 39,100,000	3,990.00 39,900,000	1.54
19	日本	株式	機械	IHI	70,000	550.00 38,500,000	557.00 38,990,000	1.50
20	日本	株式	化学	ニフコ	9,300	3,960.00 36,828,000	4,110.00 38,223,000	1.47
21	日本	株式	サービス業	エイチ・アイ・エス	9,500	3,805.00 36,147,500	4,020.00 38,190,000	1.47
22	日本	株式	食料品	ニチレイ	60,000	581.00 34,860,000	616.00 36,960,000	1.42
23	日本	株式	電気機器	サンケン電気	42,000	954.00 40,068,000	860.00 36,120,000	1.39
24	日本	株式	建設業	大成建設	48,000	672.00 32,256,000	722.00 34,656,000	1.33
25	日本	株式	電気機器	ミネベア	19,000	1,763.00 33,497,000	1,806.00 34,314,000	1.32
26	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	7,500	4,414.00 33,105,000	4,573.50 34,301,250	1.32
27	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	155,500	203.10 31,582,050	220.50 34,287,750	1.32
28	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	4,500	7,079.00 31,855,500	7,420.00 33,390,000	1.28
29	日本	株式	保険業	第一生命保険	18,400	1,669.00 30,709,600	1,808.50 33,276,400	1.28
30	日本	株式	情報・通信業	KDDI	4,000	7,670.00 30,680,000	8,290.00 33,160,000	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率		(平成27年2月27日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	12.14
株式	輸送用機器	12.08
株式	化学	11.35
株式	銀行業	9.89
株式	情報・通信業	6.62
株式	サービス業	5.87
株式	小売業	5.66
株式	機械	5.23
株式	医薬品	4.25
株式	食料品	3.89
株式	陸運業	3.28
株式	保険業	2.82
株式	不動産業	2.57
株式	建設業	2.41
株式	精密機器	1.76
株式	ゴム製品	1.60
株式	卸売業	1.33
株式	空運業	1.26
株式	鉄鋼	1.14
株式	その他金融業	0.95
株式	ガラス・土石製品	0.90
株式	証券、商品先物取引業	0.68
合計		97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。