有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年2月28日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	8,100	2,081.50 16,860,150	1,998.00 16,183,800	2.82
2	日本	株式	電気機器	村田製作所	900	17,258.09 15,532,282	17,325.00 15,592,500	2.71
3	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	600	24,125.00 14,475,000	24,975.00 14,985,000	2.61
4	日本	株式	情報・通信業	伊藤忠テクノソリューションズ	5,400	2,599.85 14,039,242	2,620.00 14,148,000	2.46
5	日本	株式	小売業	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2,000	6,423.05 12,846,109	6,640.00 13,280,000	2.31
6	日本	株式	卸売業	三菱商事	4,200	3,163.90 13,288,382	3,139.00 13,183,800	2.30
7	日本	株式	電気機器	キーエンス	200	61,410.00 12,282,000	64,930.00 12,986,000	2.26
8	日本	株式	電気機器	ソニー	2,400	5,037.00 12,088,800	5,341.00 12,818,400	2.23
9	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	1,200	10,190.00 12,228,006	10,280.00 12,336,000	2.15
10	日本	株式	電気機器	小糸製作所	1,900	6,410.00 12,179,000	6,440.00 12,236,000	2.13
11	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	1,800	6,752.00 12,153,600	6,697.00 12,054,600	2.10
12	日本	株式	輸送用機器	スズキ	2,000	5,754.00 11,508,000	5,701.00 11,402,000	1.99
13	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	2,100	5,400.00 11,340,000	5,426.00 11,394,600	1.98
14	日本	株式	精密機器	朝日インテック	2,100	4,935.00 10,363,500	5,350.00 11,235,000	1.96
15	日本	株式	化学	花王	1,200	7,935.00 9,522,000	8,424.00 10,108,800	1.76
16	日本	株式	建設業	ミライト・ホールディングス	5,700	1,618.64 9,226,268	1,738.00 9,906,600	1.72
17	日本	株式	小売業	ニトリホールディングス	700	14,705.00 10,293,500	13,885.00 9,719,500	1.69
18	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	2,100	4,340.04 9,114,096	4,469.00 9,384,900	1.63
19	日本	株式	情報・通信業	ミロク情報サービス	3,200	2,653.00 8,489,600	2,888.00 9,241,600	1.61
20	日本	株式	化学	日本触媒	1,100	7,230.00 7,953,000	7,590.00 8,349,000	1.45
21	日本	株式	医薬品	中外製薬	1,100	6,820.00 7,502,000	7,570.00 8,327,000	1.45
22	日本	株式	機械	小松製作所	3,000	2,684.00 8,052,000	2,731.00 8,193,000	1.43
23	日本	株式	精密機器	HOYA	1,200	6,571.00 7,885,200	6,805.00 8,166,000	1.42
24	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	1,700	4,674.00 7,945,800	4,801.00 8,161,700	1.42
25	日本	株式	化学	ユニ・チャーム	2,300	3,418.00 7,861,400	3,545.00 8,153,500	1.42
26	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	2,600	3,081.29 8,011,374	3,114.00 8,096,400	1.41
27	日本	株式	建設業	大和ハウス工業	2,300	3,443.00 7,918,900	3,445.00 7,923,500	1.38
28	日本	株式	電気機器	日本電気	2,100	3,734.49 7,842,443	3,715.00 7,801,500	1.36
29	日本	株式	輸送用機器	SUBARU	2,700	2,595.07 7,006,691	2,826.50 7,631,550	1.33
30	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	500	15,630.00 7,815,000	15,150.00 7,575,000	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年2月28日現在)
種類	業  種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.77
株式	情報・通信業	12.16
株式	サービス業	9.19
株式	化学	8.36
株式	輸送用機器	6.55
株式	陸運業	6.08
株式	卸売業	6.01
株式	医薬品	5.67
株式	建設業	4.79
株式	小売業	4.52
株式	機械	4.43
株式	精密機器	3.90
株式	保険業	1.98
株式	銀行業	1.87
株式	非鉄金属	1.19
株式	その他金融業	1.12
株式	パルプ・紙	1.03
株式	証券、商品先物取引業	0.78
株式	不動産業	0.54
株式	金属製品	0.52
合計		97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。