有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2018年8月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	電気機器	日本電産	1,300	15,930.00 20,709,000	16,105.00 20,936,500	2.91
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,600	677.20 18,690,720	670.80 18,514,080	2.58
3	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	9,500	1,963.00 18,648,500	1,943.50 18,463,250	2.57
4	日本	株式	輸送用機器	スズキ	2,500	7,327.00 18,317,500	7,230.00 18,075,000	2.51
5	日本	株式	電気機器	村田製作所	900	18,450.00 16,605,000	19,185.00 17,266,500	2.40
6	日本	株式	電気機器	ソニー	2,600	6,074.00 15,792,400	6,348.00 16,504,800	2.30
7	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	4,600	3,074.00 14,140,400	3,387.00 15,580,200	2.17
8	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	3,200	4,417.00 14,134,400	4,381.00 14,019,200	1.95
9	日本	株式	機械	小松製作所	4,400	3,206.00 14,106,400	3,161.00 13,908,400	1.93
10	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	1,300	9,433.00 12,262,900	10,300.00 13,390,000	1.86
11	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	600	22,645.00 13,587,000	22,315.00 13,389,000	1.86
12	日本	株式	電気機器	ローム	1,300	9,545.30 12,408,894	10,030.00 13,039,000	1.81
13	日本	株式	電気機器	キーエンス	200	58,750.00 11,750,000	62,890.00 12,578,000	1.75
14	日本	株式	情報・通信業	KDDI	4,200	3,069.00 12,889,800	2,941.00 12,352,200	1.72
15	日本	株式	精密機器	HOYA	1,800	6,764.00 12,175,200	6,497.00 11,694,600	1.63
16	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	6,200	1,829.00 11,339,800	1,882.00 11,668,400	1.62
17	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	1,600	7,133.00 11,412,800	6,930.00 11,088,000	1.54
18	日本	株式	精密機器	朝日インテック	2,600	4,225.00 10,985,000	4,235.00 11,011,000	1.53
19	日本	株式	医薬品	中外製薬	1,700	5,700.00 9,690,000	6,440.00 10,948,000	1.52
20	日本	株式	化学	三菱ケミカルホールディングス	10,900	991.70 10,809,530	996.00 10,856,400	1.51
21	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	2,500	4,334.60 10,836,500	4,310.00 10,775,000	1.50
22	日本	株式	情報・通信業	ミロク情報サービス	4,200	2,412.42 10,132,184	2,535.00 10,647,000	1.48
23	日本	株式	情報・通信業	伊藤忠テクノソリューションズ	4,300	2,261.00 9,722,300	2,460.00 10,578,000	1.47
24	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	200	50,120.58 10,024,116	51,810.00 10,362,000	1.44
25	日本	株式	電気機器	小糸製作所	1,500	7,140.00 10,710,000	6,870.00 10,305,000	1.43
26	日本	株式	食料品	ヤクルト本社	1,300	7,700.00 10,010,000	7,900.00 10,270,000	1.43
27	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	1,900	4,962.00 9,427,800	5,019.00 9,536,100	1.33
28	日本	株式	石油・石炭製品	JXTGホールディングス	12,100	817.00 9,885,700	782.40 9,467,040	1.32
29	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	1,800	5,212.00 9,381,600	5,237.00 9,426,600	1.31
30	日本	株式	小売業	ケーズホールディングス	7,000	1,300.00 9,100,000	1,345.00 9,415,000	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2018年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.60
株式	情報・通信業	11.75
株式	サービス業	9.10
株式	化学	7.49
株式	輸送用機器	6.19
株式	医薬品	5.47
株式	銀行業	5.25
株式	精密機器	5.25
株式	陸運業	4.85
株式	建設業	4.18
株式	機械	3.98
株式	小売業	3.39
株式	卸売業	3.28
株式	食料品	2.76
株式	保険業	2.46
株式	不動産業	1.85
株式	その他製品	1.50
株式	石油・石炭製品	1.32
株式	空運業	1.23
株式	その他金融業	0.75
合計		97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。