有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成28年8月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	8,700	5,860.00 50,982,000	6,238.00 54,270,600	3.33
2	日本	株式	電気機器	ソニー	14,200	3,293.00 46,760,600	3,325.00 47,215,000	2.90
3	日本	株式	電気機器	日本電産	4,600	9,355.00 43,033,000	9,322.00 42,881,200	2.63
4	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,500	506.81 37,757,580	564.10 42,025,450	2.58
5	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	6,200	6,124.21 37,970,146	6,756.00 41,887,200	2.57
6	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	30,300	1,165.71 35,321,020	1,221.00 36,996,300	2.27
7	日本	株式	電気機器	三菱電機	26,000	1,215.35 31,599,260	1,350.50 35,113,000	2.15
8	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	8,600	3,728.93 32,068,875	4,064.00 34,950,400	2.15
9	日本	株式	輸送用機器	スズキ	9,400	3,320.00 31,208,000	3,429.00 32,232,600	1.98
10	日本	株式	情報・通信業	KDDI	10,200	3,236.00 33,007,200	3,036.00 30,967,200	1.90
11	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	3,200	8,213.00 26,281,600	9,508.00 30,425,600	1.87
12	日本	株式	電気機器	キーエンス	400	73,220.00 29,288,000	72,530.00 29,012,000	1.78
13	日本	株式	機械	ダイキン工業	3,000	8,350.00 25,050,000	9,589.00 28,767,000	1.77
14	日本	株式	卸売業	三菱商事	13,300	2,007.11 26,694,648	2,155.50 28,668,150	1.76
15	日本	株式	化学	信越化学工業	3,600	6,846.00 24,645,600	7,594.00 27,338,400	1.68
16	日本	株式	建設業	積水ハウス	16,400	1,622.00 26,600,800	1,666.00 27,322,400	1.68
17	日本	株式	電気機器	小糸製作所	5,500	5,030.00 27,665,000	4,925.00 27,087,500	1.66
18	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	144,900	163.44 23,683,323	179.70 26,038,530	1.60
19	日本	株式	陸運業	日立物流	12,700	1,830.00 23,241,000	2,025.00 25,717,500	1.58
20	日本	株式	保険業	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	8,700	2,895.00 25,186,500	2,952.50 25,686,750	1.58
21	日本	株式	その他金融業	オリックス	17,100	1,373.50 23,486,850	1,487.50 25,436,250	1.56
22	日本	株式	小売業	サンエー	5,200	4,660.00 24,232,000	4,850.00 25,220,000	1.55
23	日本	株式	精密機器	朝日インテック	5,400	4,485.00 24,219,000	4,600.00 24,840,000	1.52
24	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	24,400	968.80 23,638,720	1,015.00 24,766,000	1.52
25	日本	株式	機械	ディスコ	2,100	11,130.00 23,373,000	11,680.00 24,528,000	1.51
26	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	6,700	3,209.00 21,500,300	3,621.00 24,260,700	1.49
27	日本	株式	化学	花王	4,500	5,201.00 23,404,500	5,377.00 24,196,500	1.49
28	日本	株式	化学	日本触媒	3,800	6,016.64 22,863,238	6,350.00 24,130,000	1.48
29	日本	株式	証券、商品 先物取引業	野村ホールディングス	49,000	470.20 23,040,139	487.30 23,877,700	1.47
30	日本	株式	不動産業	ヒューリック	24,300	1,001.00 24,324,300	980.00 23,814,000	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	14.95
株式	輸送用機器	12.95
株式	情報・通信業	9.90
株式	化学	6.88
株式	銀行業	6.42
株式	卸売業	5.17
株式	小売業	4.82
株式	機械	4.62
株式	医薬品	4.54
株式	保険業	3.72
株式	建設業	3.64
株式	陸運業	2.83
株式	食料品	2.70
株式	サービス業	2.40
株式	精密機器	2.27
株式	その他金融業	1.56
株式	証券、商品先物取引業	1.47
株式	不動産業	1.46
株式	繊維製品	1.35
株式	ガラス・土石製品	1.25
株式	パルプ・紙	0.98
株式	鉱業	0.72
株式	その他製品	0.70
株式	非鉄金属	0.64
合計		97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。