有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成28年2月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	9,600	6,625.00 63,600,000	5,897.00 56,611,200	2.84
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	8,600	5,041.87 43,360,082	5,574.00 47,936,400	2.40
3	日本	株式	医薬品	小野薬品工業	2,200	19,985.00 43,967,000	20,915.00 46,013,000	2.31
4	日本	株式	化学	花王	7,600	6,114.00 46,466,400	5,699.00 43,312,400	2.17
5	日本	株式	医薬品	科研製薬	5,600	7,643.04 42,801,024	7,490.00 41,944,000	2.10
6	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	8,500	5,102.00 43,367,000	4,835.00 41,097,500	2.06
7	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	30,800	1,386.00 42,688,800	1,330.50 40,979,400	2.05
8	日本	株式	電気機器	キーエンス	700	57,540.00 40,278,000	58,410.00 40,887,000	2.05
9	日本	株式	電気機器	日本電産	5,400	7,934.00 42,843,600	7,567.00 40,861,800	2.05
10	日本	株式	電気機器	ソニー	16,900	2,615.00 44,193,500	2,387.00 40,340,300	2.02
11	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	8,900	4,646.14 41,350,646	4,490.00 39,961,000	2.00
12	日本	株式	小売業	エービーシー・マート	6,100	6,431.27 39,230,759	6,490.00 39,589,000	1.99
13	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	79,000	538.20 42,517,800	486.60 38,441,400	1.93
14	日本	株式	建設業	積水ハウス	20,700	1,855.00 38,398,500	1,839.00 38,067,300	1.91
15	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	36,900	1,067.71 39,398,734	1,024.50 37,804,050	1.90
16	日本	株式	小売業	サンエー	7,700	5,090.00 39,193,000	4,805.00 36,998,500	1.86
17	日本	株式	食料品	味の素	13,000	2,930.93 38,102,178	2,766.50 35,964,500	1.80
18	日本	株式	サービス業	テンプホールディングス	24,800	1,585.29 39,315,192	1,439.00 35,687,200	1.79
19	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	9,000	4,033.00 36,297,000	3,936.00 35,424,000	1.78
20	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	211,900	181.70 38,502,230	166.10 35,196,590	1.76
21	日本	株式	不動産業	ヒューリック	35,100	1,044.00 36,644,400	1,001.00 35,135,100	1.76
22	日本	株式	建設業	大成建設	49,000	742.00 36,358,000	684.00 33,516,000	1.68
23	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	12,100	2,734.76 33,090,630	2,641.50 31,962,150	1.60
24	日本	株式	電気機器	日立製作所	66,000	500.54 33,035,640	477.90 31,541,400	1.58
25	日本	株式	電気機器	シスメックス	4,400	6,371.60 28,035,040	7,000.00 30,800,000	1.54
26	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	8,100	4,220.00 34,182,000	3,696.00 29,937,600	1.50
27	日本	株式	機械	ダイキン工業	3,800	7,614.00 28,933,200	7,575.00 28,785,000	1.44
28	日本	株式	情報・通信業	日本テレビホールディングス	14,800	2,222.29 32,889,892	1,931.00 28,578,800	1.43
29	日本	株式	その他製品	ピジョン	10,800	2,456.00 26,524,800	2,636.00 28,468,800	1.43
30	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	1,400	22,150.00 31,010,000	20,215.00 28,301,000	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年2月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	14.67
株式	情報・通信業	12.47
株式	輸送用機器	8.24
株式	小売業	7.32
株式	医薬品	7.19
株式	建設業	5.59
株式	銀行業	5.44
株式	化学	5.29
株式	食料品	5.14
株式	陸運業	4.93
株式	卸売業	4.14
株式	機械	3.13
株式	サービス業	2.58
株式	その他金融業	2.38
株式	保険業	1.78
株式	不動産業	1.76
株式	その他製品	1.43
株式	空運業	1.36
株式	繊維製品	1.31
株式	精密機器	0.99
株式	鉱業	0.67
株式	ガラス・土石製品	0.55
合計		98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。