有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2022年8月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	2,500	3,810.00 9,525,000	3,843.00 9,607,500	3.47
2	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	2,300	3,784.00 8,703,200	3,769.00 8,668,700	3.13
3	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	4,000	2,123.00 8,492,000	2,101.50 8,406,000	3.03
4	日本	株式	精密機器	オリンパス	2,500	2,692.00 6,730,000	3,010.00 7,525,000	2.72
5	日本	株式	機械	ダイキン工業	300	24,010.00 7,203,000	24,485.00 7,345,500	2.65
6	日本	株式	不動産業	三井不動産	2,500	2,874.50 7,186,250	2,823.50 7,058,750	2.55
7	日本	株式	電気機器	日立製作所	1,000	6,682.86 6,682,864	6,996.00 6,996,000	2.52
8	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	1,800	3,426.27 6,167,286	3,724.00 6,703,200	2.42
9	日本	株式	機械	SMC	100	67,490.00 6,749,000	66,600.00 6,660,000	2.40
10	日本	株式	輸送用機器	スズキ	1,300	4,321.00 5,617,300	4,879.00 6,342,700	2.29
11	日本	株式	保険業	東京海上ホールディ ングス	800	7,693.15 6,154,522	7,792.00 6,233,600	2.25
12	日本	株式	電気機器	富士電機	900	5,998.59 5,398,739	6,070.00 5,463,000	1.97
13	日本	株式	電気機器	キーエンス	100	55,920.00 5,592,000	52,840.00 5,284,000	1.91
14	日本	株式	小売業	丸井グループ	2,100	2,416.49 5,074,635	2,508.00 5,266,800	1.90
15	日本	株式	食料品	味の素	1,300	3,714.00 4,828,200	3,861.00 5,019,300	1.81
16	日本	株式	精密機器	テルモ	1,100	4,420.00 4,862,000	4,506.00 4,956,600	1.79
17	日本	株式	化学	ユニ・チャーム	1,000	4,721.00 4,721,000	4,851.00 4,851,000	1.75
18	日本	株式	建設業	ショーボンドホール ディングス	800	5,900.00 4,720,000	6,030.00 4,824,000	1.74
19	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナン シャル・グループ	6,600	707.40 4,668,840	721.10 4,759,260	1.72
20	日本	株式	食料品	アサヒグループホール ディングス	1,000	4,627.00 4,627,000	4,673.00 4,673,000	1.69
21	日本	株式	卸売業	三菱商事	1,000	4,251.31 4,251,318	4,564.00 4,564,000	1.65
22	日本	株式	繊維製品	東レ	5,700	728.00 4,149,643	798.90 4,553,730	1.64
23	日本	株式	サービス業	リログループ	2,000	2,184.00 4,368,000	2,254.00 4,508,000	1.63
24	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	400	11,685.00 4,674,000	11,135.00 4,454,000	1.61
25	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホール ディングス	800	5,436.28 4,349,029	5,533.00 4,426,400	1.60
26	日本	株式	電気機器	横河電機	1,800	2,312.97 4,163,362	2,445.00 4,401,000	1.59
27	日本	株式	金属製品	リンナイ	400	9,910.00 3,964,000	10,720.00 4,288,000	1.55
28	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャ ルグループ	1,000	4,110.34 4,110,348	4,194.00 4,194,000	1.51
29	日本	株式	情報・通信業	野村総合研究所	1,100	4,205.00 4,625,500	3,790.00 4,169,000	1.50
30	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	2,000	2,020.00 4,040,000	1,984.50 3,969,000	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2022年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.57
株式	輸送用機器	9.12
株式	情報・通信業	9.10
株式	機械	8.28
株式	卸売業	7.38
株式	精密機器	6.35
株式	サービス業	6.05
株式	化学	4.87
株式	小売業	4.50
株式	不動産業	3.84
株式	医薬品	3.81
株式	食料品	3.50
株式	銀行業	3.23
株式	繊維製品	2.95
株式	建設業	2.70
株式	保険業	2.25
株式	金属製品	1.55
株式	証券、商品先物取引業	0.89
株式	陸運業	0.77
合計		96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。