有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2020年2月28日現在)

	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	2,400	7,715.00 18,516,000	7,127.00 17,104,800	4.03
2	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	6,200	2,604.50 16,147,900	2,461.50 15,261,300	3.60
3	日本	株式	電気機器	ソニー	2,100	7,659.00 16,083,900	6,611.00 13,883,100	3.27
4	日本	株式	電気機器	村田製作所	2,100	6,446.00 13,536,600	5,721.00 12,014,100	2.83
5	日本	株式	機械	ダイキン工業	800	15,780.00 12,624,000	14,725.00 11,780,000	2.78
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	3,600	3,330.00 11,988,000	3,058.00 11,008,800	2.60
7	日本	株式	医薬品	第一三共	1,600	7,900.00 12,640,000	6,590.00 10,544,000	2.49
8	日本	株式	医薬品	中外製薬	900	11,690.00 10,521,000	11,715.00 10,543,500	2.49
9	日本	株式	電気機器	キーエンス	300	37,710.00 11,313,000	34,410.00 10,323,000	2.43
10	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	1,900	4,721.63 8,971,105	5,013.00 9,524,700	2.25
11	日本	株式	電気機器	TDK	900	11,820.00 10,638,000	10,450.00 9,405,000	2.22
12	日本	株式	精密機器	朝日インテック	3,500	2,932.93 10,265,261	2,586.00 9,051,000	2.13
13	日本	株式	小売業	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,000	1,831.74 9,158,726	1,788.00 8,940,000	2.11
14	日本	株式	精密機器	オリンパス	4,500	1,905.85 8,576,362	1,962.00 8,829,000	2.08
15	日本	株式	電気機器	イビデン	3,600	2,580.00 9,288,000	2,389.00 8,600,400	2.03
16	日本	株式	機械	ダイフク	1,300	6,710.00 8,723,000	6,420.00 8,346,000	1.97
17	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	1,400	6,144.00 8,601,600	5,801.00 8,121,400	1.91
18	日本	株式	卸売業	三菱商事	2,900	2,872.00 8,328,800	2,690.00 7,801,000	1.84
19	日本	株式	精密機器	HOYA	800	10,120.00 8,096,000	9,609.00 7,687,200	1.81
20	日本	株式	その他製品	任天堂	200	40,430.00 8,086,000	36,270.00 7,254,000	1.71
21	日本	株式	情報・通信業	伊藤忠テクノソリューションズ	2,400	3,270.00 7,848,000	2,994.00 7,185,600	1.69
22	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,300	570.60 7,588,980	531.90 7,074,270	1.67
23	日本	株式	医薬品	JCRファーマ	700	9,970.00 6,979,000	9,590.00 6,713,000	1.58
24	日本	株式	建設業	協和エクシオ	2,800	2,723.15 7,624,834	2,359.00 6,605,200	1.56
25	日本	株式	化学	東京応化工業	1,700	4,705.53 7,999,405	3,885.00 6,604,500	1.56
26	日本	株式	電気機器	日本電産	500	14,175.00 7,087,500	12,780.00 6,390,000	1.51
27	日本	株式	建設業	ショーボンドホールディングス	1,600	4,590.00 7,344,000	3,940.00 6,304,000	1.49
28	日本	株式	サービス業	オリエンタルランド	500	14,550.00 7,275,000	12,265.00 6,132,500	1.45
29	日本	株式	化学	信越化学工業	500	13,095.00 6,547,500	12,145.00 6,072,500	1.43
30	日本	株式	食料品	ニチレイ	2,100	2,808.31 5,897,468	2,753.00 5,781,300	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2020年2月28日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.89
株式	情報・通信業	13.51
株式	医薬品	7.12
株式	機械	7.05
株式	サービス業	6.70
株式	精密機器	6.46
株式	化学	6.13
株式	卸売業	6.03
株式	小売業	5.17
株式	建設業	4.35
株式	輸送用機器	4.03
株式	保険業	2.96
株式	食料品	2.64
株式	陸運業	2.38
株式	その他製品	1.71
株式	銀行業	1.67
株式	不動産業	1.22
株式	その他金融業	0.90
合計		96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。