有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2022年2月28日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	6,000	2,275.50 13,653,000	2,138.50 12,831,000	4.50
2	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	2,500	3,719.00 9,297,500	3,743.00 9,357,500	3.28
3	日本	株式	化学	信越化学工業	500	18,970.00 9,485,000	17,670.00 8,835,000	3.10
4	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	700	12,660.00 8,862,000	11,810.00 8,267,000	2.90
5	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナン シャル・グループ	10,900	740.30 8,069,270	712.80 7,769,520	2.73
6	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	2,300	3,349.00 7,702,700	3,293.00 7,573,900	2.66
7	日本	株式	卸売業	三菱商事	1,800	3,953.00 7,115,400	3,871.00 6,967,800	2.44
8	日本	株式	機械	SMC	100	63,910.00 6,391,000	68,050.00 6,805,000	2.39
9	日本	株式	輸送用機器	デンソー	800	8,500.00 6,800,000	8,047.00 6,437,600	2.26
10	日本	株式	電気機器	日立製作所	1,100	5,888.00 6,476,800	5,650.00 6,215,000	2.18
11	日本	株式	電気機器	ルネサスエレクトロ ニクス	4,500	1,280.85 5,763,843	1,340.00 6,030,000	2.12
12	日本	株式	精密機器	HOYA	400	15,470.00 6,188,000	14,855.00 5,942,000	2.08
13	日本	株式	電気機器	日本電産	600	9,981.00 5,988,600	9,883.00 5,929,800	2.08
14	日本	株式	その他製品	任天堂	100	58,490.00 5,849,000	58,020.00 5,802,000	2.04
15	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホー ルディングス	1,000	5,794.00 5,794,000	5,591.00 5,591,000	1.96
16	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	2,800	2,019.18 5,653,713	1,918.50 5,371,800	1.88
17	日本	株式	保険業	第一生命ホールディ ングス	2,200	2,765.50 6,084,100	2,408.00 5,297,600	1.86
18	日本	株式	小売業	ニトリホールディン グス	300	16,355.79 4,906,738	17,245.00 5,173,500	1.82
19	日本	株式	サービス業	ダイセキ	1,100	4,895.00 5,384,500	4,670.00 5,137,000	1.80
20	日本	株式	建設業	ショーボンドホール ディングス	1,000	5,050.00 5,050,000	5,130.00 5,130,000	1.80
21	日本	株式	その他金融業	オリックス	2,200	2,471.50 5,437,300	2,283.00 5,022,600	1.76
22	日本	株式	不動産業	三井不動産	1,900	2,492.00 4,734,800	2,557.00 4,858,300	1.70
23	日本	株式	繊維製品	セーレン	2,100	2,101.37 4,412,887	2,302.00 4,834,200	1.70
24	日本	株式	電気機器	ミネベアミツミ	1,900	2,678.72 5,089,579	2,496.00 4,742,400	1.66
25	日本	株式	建設業	住友林業	2,100	2,039.00 4,281,900	2,212.00 4,645,200	1.63
26	日本	株式	電気機器	TDK	1,000	4,588.07 4,588,074	4,600.00 4,600,000	1.61
27	日本	株式	化学	クレハ	500	9,040.00 4,520,000	9,190.00 4,595,000	1.61
28	日本	株式	医薬品	小野薬品工業	1,600	2,830.92 4,529,482	2,826.50 4,522,400	1.59
29	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	8,200	598.90 4,910,980	545.30 4,471,460	1.57
30	日本	株式	鉱業	INPEX	3,600	1,200.75 4,322,715	1,185.00 4,266,000	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2022年2月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.61
株式	輸送用機器	9.77
株式	機械	8.36
株式	化学	7.76
株式	情報・通信業	6.96
株式	卸売業	5.73
株式	小売業	5.63
株式	サービス業	5.07
株式	建設業	4.43
株式	精密機器	4.30
株式	医薬品	4.20
株式	食料品	3.90
株式	銀行業	3.88
株式	その他製品	2.04
株式	保険業	1.86
株式	その他金融業	1.76
株式	不動産業	1.70
株式	繊維製品	1.70
株式	鉱業	1.50
合計		96.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。