有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年8月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	4,000	9,017.06 36,068,244	8,922.00 35,688,000	3.08
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	51,400	713.40 36,668,760	674.10 34,648,740	2.99
3	日本	株式	電気機器	日本電産	2,700	12,780.00 34,506,000	12,460.00 33,642,000	2.91
4	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	17,000	1,763.00 29,971,000	1,796.00 30,532,000	2.64
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	6,000	4,242.88 25,457,284	4,114.00 24,684,000	2.13
6	日本	株式	電気機器	ソニー	5,400	4,410.00 23,814,000	4,337.00 23,419,800	2.02
7	日本	株式	電気機器	キーエンス	400	52,040.00 20,816,000	57,260.00 22,904,000	1.98
8	日本	株式	化学	三菱ケミカルホールディングス	22,300	953.70 21,267,510	1,023.00 22,812,900	1.97
9	日本	株式	機械	SMC	500	36,000.00 18,000,000	37,710.00 18,855,000	1.63
10	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	3,000	5,975.00 17,925,000	6,077.00 18,231,000	1.57
11	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	1,800	10,375.00 18,675,000	10,085.00 18,153,000	1.57
12	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	3,300	5,450.00 17,985,000	5,468.00 18,044,400	1.56
13	日本	株式	石油・石炭製品	JXTGホールディングス	33,300	492.90 16,413,570	532.40 17,728,920	1.53
14	日本	株式	機械	ダイキン工業	1,600	11,755.00 18,808,000	10,995.00 17,592,000	1.52
15	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	15,800	1,091.00 17,237,800	1,093.00 17,269,400	1.49
16	日本	株式	化学	花王	2,500	6,722.00 16,805,000	6,862.00 17,155,000	1.48
17	日本	株式	不動産業	東京建物	12,600	1,500.00 18,900,000	1,354.00 17,060,400	1.47
18	日本	株式	卸売業	ミスミグループ本社	6,000	2,821.00 16,926,000	2,821.00 16,926,000	1.46
19	日本	株式	電気機器	パナソニック	11,500	1,458.94 16,777,912	1,465.50 16,853,250	1.46
20	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	3,500	4,653.00 16,285,500	4,789.00 16,761,500	1.45
21	日本	株式	機械	荏原製作所	4,900	3,365.00 16,488,500	3,405.00 16,684,500	1.44
22	日本	株式	非鉄金属	三井金属鉱業	28,000	496.00 13,888,000	584.00 16,352,000	1.41
23	日本	株式	輸送用機器	SUBARU	4,200	3,979.00 16,711,800	3,856.00 16,195,200	1.40
24	日本	株式	建設業	積水ハウス	8,500	1,915.50 16,281,750	1,904.00 16,184,000	1.40
25	日本	株式	保険業	SOMPOホールディングス	3,900	4,421.00 17,241,900	4,135.00 16,126,500	1.39
26	日本	株式	建設業	西松建設	26,000	670.00 17,420,000	606.00 15,756,000	1.36
27	日本	株式	小売業	ニトリホールディングス	900	16,771.81 15,094,637	16,980.00 15,282,000	1.32
28	日本	株式	小売業	良品計画	500	29,820.00 14,910,000	30,500.00 15,250,000	1.32
29	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	4,100	3,707.02 15,198,814	3,685.00 15,108,500	1.30
30	日本	株式	電気機器	ミネベアミツミ	8,100	1,915.00 15,511,500	1,807.00 14,636,700	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年8月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.24
株式	情報・通信業	9.25
株式	機械	7.56
株式	化学	6.50
株式	銀行業	6.15
株式	輸送用機器	6.05
株式	卸売業	5.14
株式	サービス業	4.87
株式	建設業	4.76
株式	小売業	4.12
株式	陸運業	3.87
株式	医薬品	3.50
株式	食料品	3.16
株式	非鉄金属	2.54
株式	保険業	2.49
株式	精密機器	2.15
株式	金属製品	1.65
株式	石油・石炭製品	1.53
株式	不動産業	1.47
株式	その他製品	1.30
株式	その他金融業	1.26
株式	ガラス・土石製品	1.06
株式	鉄鋼	0.77
株式	繊維製品	0.58
合計		96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。