有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月26日 至 平成26年7月10日 | 第2期 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 53,962,976 | 193,650,645 | |
| 受取利息 | 2,830 | 29,387 | |
| 有価証券売買等損益 | 435,677,001 | 2,183,528,640 | |
| 派生商品取引等損益 | 4,979,849 | 10,046,069 | |
| その他収益 | 29,699 | 77,680 | |
| 営業収益合計 | 494,652,355 | 2,387,332,421 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 820,877 | 5,773,797 | |
| 委託者報酬 | 2,134,304 | 15,011,941 | |
| その他費用 | 732,845 | 5,196,275 | |
| 営業費用合計 | 3,688,026 | 25,982,013 | |
| 営業利益 | 490,964,329 | 2,361,350,408 | |
| 経常利益 | 490,964,329 | 2,361,350,408 | |
| 当期純利益 | 490,964,329 | 2,361,350,408 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 445,433,257 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,935,372,082 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,935,372,082 | |
| 分配金 | ※1 45,531,072 | ※1 126,867,402 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,433,257 | 5,615,288,345 | |
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