有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年7月11日 至 平成29年1月10日 | 第7期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 909,715,595 | 1,466,542,439 | |
| 受取利息 | - | 1,152 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,383,937,794 | 5,146,624,356 | |
| 派生商品取引等損益 | 151,750,584 | 71,056,599 | |
| その他収益 | 728,355 | 901,902 | |
| 営業収益合計 | 23,446,132,328 | 6,685,126,448 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 110,219 | 159,167 | |
| 受託者報酬 | 25,385,894 | 33,337,873 | |
| 委託者報酬 | 66,003,418 | 86,673,576 | |
| その他費用 | 21,415,009 | 28,100,467 | |
| 営業費用合計 | 112,914,540 | 148,271,083 | |
| 営業利益 | 23,333,217,788 | 6,536,855,365 | |
| 経常利益 | 23,333,217,788 | 6,536,855,365 | |
| 当期純利益 | 23,333,217,788 | 6,536,855,365 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,189,378,881 | 28,072,510,529 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,145,895,580 | 8,885,869,502 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,145,895,580 | 8,885,869,502 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,816,733,770 | 6,475,636,200 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,816,733,770 | 6,475,636,200 | |
| 分配金 | ※1 779,247,950 | ※1 1,309,586,103 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,072,510,529 | 35,710,013,093 | |
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