有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年1月11日 至 平成28年7月10日 | 第6期 自 平成28年7月11日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 832,330,940 | 909,715,595 | |
| 受取利息 | 20,696 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 12,553,513,287 | 22,383,937,794 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 72,721,879 | 151,750,584 | |
| その他収益 | 366,164 | 728,355 | |
| 営業収益合計 | △ 11,793,517,366 | 23,446,132,328 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,265 | 110,219 | |
| 受託者報酬 | 19,305,264 | 25,385,894 | |
| 委託者報酬 | 50,193,759 | 66,003,418 | |
| その他費用 | 16,478,817 | 21,415,009 | |
| 営業費用合計 | 86,002,105 | 112,914,540 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 11,879,519,471 | 23,333,217,788 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 11,879,519,471 | 23,333,217,788 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 11,879,519,471 | 23,333,217,788 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,754,073,945 | 3,189,378,881 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,791,055,763 | 6,145,895,580 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,791,055,763 | 6,145,895,580 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,778,854,536 | 3,816,733,770 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,778,854,536 | 3,816,733,770 | |
| 分配金 | ※1 697,376,820 | ※1 779,247,950 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,189,378,881 | 28,072,510,529 | |
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