有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日 | 第10期 自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,869,053,044 | 2,005,759,937 | |
| 受取利息 | 7,285,731 | 14,055,733 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 16,516,447,023 | △ 22,092,546,070 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 26,163,734 | △ 290,815,518 | |
| その他収益 | ※1 73,484,548 | ※1 141,043,820 | |
| 営業収益合計 | △ 14,592,787,434 | △ 20,222,502,098 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,465,063 | 9,752,097 | |
| 受託者報酬 | 49,818,758 | 56,155,666 | |
| 委託者報酬 | 125,387,262 | 138,766,090 | |
| その他費用 | 39,989,697 | 44,106,813 | |
| 営業費用合計 | 219,660,780 | 248,780,666 | |
| 営業損失(△) | △ 14,812,448,214 | △ 20,471,282,764 | |
| 経常損失(△) | △ 14,812,448,214 | △ 20,471,282,764 | |
| 当期純損失(△) | △ 14,812,448,214 | △ 20,471,282,764 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 65,930,821,215 | 57,635,022,822 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,831,127,005 | 7,190,864,313 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,831,127,005 | 7,190,864,313 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,581,548,726 | 2,829,870,288 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,581,548,726 | 2,829,870,288 | |
| 分配金 | ※2 1,732,928,458 | ※2 1,908,698,195 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,635,022,822 | 39,616,035,888 | |
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