有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | 第24期 自 2025年7月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,181,657,969 | 5,802,761,505 | |
| 受取利息 | 65,419,841 | 75,146,295 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,920,947,432 | 113,651,558,013 | |
| 派生商品取引等損益 | 586,521,163 | 1,444,482,543 | |
| その他収益 | ※1 84,444,210 | ※1 122,058,175 | |
| 営業収益合計 | 22,838,990,615 | 121,096,006,531 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 47,424,900 | 53,688,732 | |
| 受託者報酬 | 129,894,735 | 151,847,840 | |
| 委託者報酬 | 330,097,463 | 387,195,020 | |
| その他費用 | 120,821,140 | 148,308,369 | |
| 営業費用合計 | 628,238,238 | 741,039,961 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,210,752,377 | 120,354,966,570 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,210,752,377 | 120,354,966,570 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,210,752,377 | 120,354,966,570 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 262,273,901,987 | 277,210,466,108 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,141,765,440 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,141,765,440 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,716,050,116 | 1,858,332,344 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,716,050,116 | 1,858,332,344 | |
| 分配金 | ※2 5,699,903,580 | ※2 5,254,849,228 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,210,466,108 | 390,452,251,106 | |
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