有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | 第18期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,424,943,973 | 4,177,802,693 | |
| 受取利息 | 10,439,251 | 10,392,754 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 18,767,811,759 | △ 944,623,103 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 278,901,550 | 121,489,963 | |
| その他収益 | ※1 174,395,447 | ※1 236,154,208 | |
| 営業収益合計 | △ 14,436,934,638 | 3,601,216,515 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,796,322 | 5,174,444 | |
| 受託者報酬 | 94,358,426 | 96,229,673 | |
| 委託者報酬 | 237,315,406 | 243,466,861 | |
| その他費用 | 73,322,693 | 88,918,153 | |
| 営業費用合計 | 406,792,847 | 433,789,131 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 14,843,727,485 | 3,167,427,384 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 14,843,727,485 | 3,167,427,384 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 14,843,727,485 | 3,167,427,384 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 147,055,420,550 | 125,255,773,020 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 599,169,872 | 1,821,560,802 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 599,169,872 | 1,821,560,802 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,341,625,392 | 1,112,038,662 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,341,625,392 | 1,112,038,662 | |
| 分配金 | ※2 4,213,464,525 | ※2 3,991,196,588 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,255,773,020 | 125,141,525,956 | |
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