有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月10日 | 第5期 自 平成28年1月11日 至 平成28年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 555,276,523 | 832,330,940 | |
| 受取利息 | 72,807 | 20,696 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,886,247,497 | △ 12,553,513,287 | |
| 派生商品取引等損益 | 19,262,479 | △ 72,721,879 | |
| その他収益 | 357,505 | 366,164 | |
| 営業収益合計 | △ 4,311,278,183 | △ 11,793,517,366 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 24,265 | |
| 受託者報酬 | 16,377,544 | 19,305,264 | |
| 委託者報酬 | 42,581,690 | 50,193,759 | |
| その他費用 | 14,209,436 | 16,478,817 | |
| 営業費用合計 | 73,168,670 | 86,002,105 | |
| 営業損失(△) | △ 4,384,446,853 | △ 11,879,519,471 | |
| 経常損失(△) | △ 4,384,446,853 | △ 11,879,519,471 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,384,446,853 | △ 11,879,519,471 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,188,522,549 | 12,754,073,945 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,636,139,271 | 4,791,055,763 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,636,139,271 | 4,791,055,763 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 246,890,600 | 1,778,854,536 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 246,890,600 | 1,778,854,536 | |
| 分配金 | ※1 439,250,422 | ※1 697,376,820 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,754,073,945 | 3,189,378,881 | |
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