有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/11-2024/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | 第21期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,384,032,920 | 5,277,454,131 | |
| 受取利息 | 9,346,465 | 11,921,695 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,220,716,945 | 84,329,513,517 | |
| 派生商品取引等損益 | 606,117,877 | 1,479,524,840 | |
| その他収益 | ※1 27,464,600 | ※1 46,030,111 | |
| 営業収益合計 | 37,247,678,807 | 91,144,444,294 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,163,217 | 462,306 | |
| 受託者報酬 | 110,785,379 | 128,404,468 | |
| 委託者報酬 | 281,323,760 | 325,222,205 | |
| その他費用 | 105,951,538 | 115,915,824 | |
| 営業費用合計 | 501,223,894 | 570,004,803 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,746,454,913 | 90,574,439,491 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,746,454,913 | 90,574,439,491 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 36,746,454,913 | 90,574,439,491 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 187,131,302,353 | 215,534,522,072 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,650,385,746 | 761,969,338 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,650,385,746 | 761,969,338 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,075,249,828 | 1,855,752,160 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,075,249,828 | 1,855,752,160 | |
| 分配金 | ※2 3,918,371,112 | ※2 4,763,269,632 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,534,522,072 | 300,251,909,109 | |
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