有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2025/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | 第23期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,306,986,038 | 6,181,657,969 | |
| 受取利息 | 43,715,737 | 65,419,841 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 39,334,942,875 | 15,920,947,432 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 537,107,319 | 586,521,163 | |
| その他収益 | ※1 92,352,711 | ※1 84,444,210 | |
| 営業収益合計 | △ 34,428,995,708 | 22,838,990,615 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,331,026 | 47,424,900 | |
| 受託者報酬 | 131,945,304 | 129,894,735 | |
| 委託者報酬 | 335,068,462 | 330,097,463 | |
| その他費用 | 127,094,379 | 120,821,140 | |
| 営業費用合計 | 629,439,171 | 628,238,238 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 35,058,434,879 | 22,210,752,377 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 35,058,434,879 | 22,210,752,377 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 35,058,434,879 | 22,210,752,377 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 300,251,909,109 | 262,273,901,987 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,320,287,080 | 2,141,765,440 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,320,287,080 | 2,141,765,440 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,419,220,208 | 3,716,050,116 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,419,220,208 | 3,716,050,116 | |
| 分配金 | ※2 4,820,639,115 | ※2 5,699,903,580 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,273,901,987 | 277,210,466,108 | |
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