有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年1月11日 至 平成27年7月10日 | 第4期 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 474,428,467 | 555,276,523 | |
| 受取利息 | 68,217 | 72,807 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,118,013,570 | △ 4,886,247,497 | |
| 派生商品取引等損益 | 27,403,628 | 19,262,479 | |
| その他収益 | 176,450 | 357,505 | |
| 営業収益合計 | 6,620,090,332 | △ 4,311,278,183 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,258,928 | 16,377,544 | |
| 委託者報酬 | 31,873,267 | 42,581,690 | |
| その他費用 | 10,993,554 | 14,209,436 | |
| 営業費用合計 | 55,125,749 | 73,168,670 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,564,964,583 | △ 4,384,446,853 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,564,964,583 | △ 4,384,446,853 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,564,964,583 | △ 4,384,446,853 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,615,288,345 | 12,188,522,549 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,645,108,217 | 5,636,139,271 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,645,108,217 | 5,636,139,271 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,222,762,006 | 246,890,600 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,222,762,006 | 246,890,600 | |
| 分配金 | ※1 414,076,590 | ※1 439,250,422 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,188,522,549 | 12,754,073,945 | |
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