有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | 第20期 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,738,621,919 | 4,384,032,920 | |
| 受取利息 | 10,339,134 | 9,346,465 | |
| 有価証券売買等損益 | 62,564,317,195 | 32,220,716,945 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,198,551,844 | 606,117,877 | |
| その他収益 | ※1 95,902,203 | ※1 27,464,600 | |
| 営業収益合計 | 68,607,732,295 | 37,247,678,807 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,530,257 | 3,163,217 | |
| 受託者報酬 | 101,203,131 | 110,785,379 | |
| 委託者報酬 | 256,011,061 | 281,323,760 | |
| その他費用 | 91,605,863 | 105,951,538 | |
| 営業費用合計 | 452,350,312 | 501,223,894 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,155,381,983 | 36,746,454,913 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,155,381,983 | 36,746,454,913 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,155,381,983 | 36,746,454,913 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 125,141,525,956 | 187,131,302,353 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,071,448 | 2,650,385,746 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 522,071,448 | 2,650,385,746 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,303,119,646 | 7,075,249,828 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,303,119,646 | 7,075,249,828 | |
| 分配金 | ※2 4,384,557,388 | ※2 3,918,371,112 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,131,302,353 | 215,534,522,072 | |
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