有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 | 第17期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,467,209,060 | 4,424,943,973 | |
| 受取利息 | 13,562,758 | 10,439,251 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,033,393,011 | △ 18,767,811,759 | |
| 派生商品取引等損益 | 51,623,850 | △ 278,901,550 | |
| その他収益 | ※1 188,727,327 | ※1 174,395,447 | |
| 営業収益合計 | 18,754,516,006 | △ 14,436,934,638 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,508,237 | 1,796,322 | |
| 受託者報酬 | 100,745,493 | 94,358,426 | |
| 委託者報酬 | 252,674,836 | 237,315,406 | |
| その他費用 | 77,082,434 | 73,322,693 | |
| 営業費用合計 | 435,011,000 | 406,792,847 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,319,505,006 | △ 14,843,727,485 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,319,505,006 | △ 14,843,727,485 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,319,505,006 | △ 14,843,727,485 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 129,717,336,419 | 147,055,420,550 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,311,548,532 | 599,169,872 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,311,548,532 | 599,169,872 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,070,008,432 | 3,341,625,392 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,070,008,432 | 3,341,625,392 | |
| 分配金 | ※2 3,222,960,975 | ※2 4,213,464,525 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,055,420,550 | 125,255,773,020 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
