有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/11-2023/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | 第19期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,177,802,693 | 4,738,621,919 | |
| 受取利息 | 10,392,754 | 10,339,134 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 944,623,103 | 62,564,317,195 | |
| 派生商品取引等損益 | 121,489,963 | 1,198,551,844 | |
| その他収益 | ※1 236,154,208 | ※1 95,902,203 | |
| 営業収益合計 | 3,601,216,515 | 68,607,732,295 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,174,444 | 3,530,257 | |
| 受託者報酬 | 96,229,673 | 101,203,131 | |
| 委託者報酬 | 243,466,861 | 256,011,061 | |
| その他費用 | 88,918,153 | 91,605,863 | |
| 営業費用合計 | 433,789,131 | 452,350,312 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,167,427,384 | 68,155,381,983 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,167,427,384 | 68,155,381,983 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,167,427,384 | 68,155,381,983 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 125,255,773,020 | 125,141,525,956 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,821,560,802 | 522,071,448 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,821,560,802 | 522,071,448 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,112,038,662 | 2,303,119,646 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,112,038,662 | 2,303,119,646 | |
| 分配金 | ※2 3,991,196,588 | ※2 4,384,557,388 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,141,525,956 | 187,131,302,353 | |
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