有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | 第14期 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,903,814,994 | 2,513,978,543 | |
| 受取利息 | 28,949,427 | 25,682,972 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 27,024,645,115 | 52,319,109,077 | |
| 派生商品取引等損益 | 104,739,355 | 626,312,195 | |
| その他収益 | ※1 242,321,139 | ※1 220,366,312 | |
| 営業収益合計 | △ 23,744,820,200 | 55,705,449,099 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,758,012 | 9,328,950 | |
| 受託者報酬 | 77,816,638 | 84,658,118 | |
| 委託者報酬 | 182,304,836 | 203,186,759 | |
| その他費用 | 53,529,985 | 60,671,936 | |
| 営業費用合計 | 324,409,471 | 357,845,763 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 24,069,229,671 | 55,347,603,336 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 24,069,229,671 | 55,347,603,336 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 24,069,229,671 | 55,347,603,336 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 85,614,355,479 | 60,033,047,573 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,222,279,650 | 3,996,791,494 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,222,279,650 | 3,996,791,494 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,872,803,700 | 1,147,813,336 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,872,803,700 | 1,147,813,336 | |
| 分配金 | ※2 2,861,554,185 | ※2 2,400,511,950 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,033,047,573 | 115,829,117,117 | |
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