有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | 第12期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,653,778,648 | 2,599,117,195 | |
| 受取利息 | 20,897,793 | 21,748,351 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,554,321,117 | 25,416,858,291 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 8,891,629 | 299,612,356 | |
| その他収益 | ※1 147,741,060 | ※1 233,957,999 | |
| 営業収益合計 | 9,367,846,989 | 28,571,294,192 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,622,571 | 10,567,752 | |
| 受託者報酬 | 63,146,654 | 75,362,026 | |
| 委託者報酬 | 152,140,767 | 179,809,807 | |
| その他費用 | 46,176,077 | 53,413,885 | |
| 営業費用合計 | 275,086,069 | 319,153,470 | |
| 営業利益 | 9,092,760,920 | 28,252,140,722 | |
| 経常利益 | 9,092,760,920 | 28,252,140,722 | |
| 当期純利益 | 9,092,760,920 | 28,252,140,722 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,616,035,888 | 55,654,508,607 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,501,781,249 | 5,461,299,824 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,501,781,249 | 5,461,299,824 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,232,843,458 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,232,843,458 | |
| 分配金 | ※2 2,556,069,450 | ※2 2,520,750,216 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,654,508,607 | 85,614,355,479 | |
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