有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月10日 | 第3期 自 平成27年1月11日 至 平成27年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 193,650,645 | 474,428,467 | |
| 受取利息 | 29,387 | 68,217 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,183,528,640 | 6,118,013,570 | |
| 派生商品取引等損益 | 10,046,069 | 27,403,628 | |
| その他収益 | 77,680 | 176,450 | |
| 営業収益合計 | 2,387,332,421 | 6,620,090,332 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,773,797 | 12,258,928 | |
| 委託者報酬 | 15,011,941 | 31,873,267 | |
| その他費用 | 5,196,275 | 10,993,554 | |
| 営業費用合計 | 25,982,013 | 55,125,749 | |
| 営業利益 | 2,361,350,408 | 6,564,964,583 | |
| 経常利益 | 2,361,350,408 | 6,564,964,583 | |
| 当期純利益 | 2,361,350,408 | 6,564,964,583 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 445,433,257 | 5,615,288,345 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,935,372,082 | 2,645,108,217 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,935,372,082 | 2,645,108,217 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,222,762,006 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,222,762,006 | |
| 分配金 | ※1 126,867,402 | ※1 414,076,590 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,615,288,345 | 12,188,522,549 | |
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