有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | 第15期 自 2021年1月11日 至 2021年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,513,978,543 | 3,372,662,780 | |
| 受取利息 | 25,682,972 | 15,167,961 | |
| 有価証券売買等損益 | 52,319,109,077 | 6,653,773,753 | |
| 派生商品取引等損益 | 626,312,195 | 3,938,040 | |
| その他収益 | ※1 220,366,312 | ※1 189,779,053 | |
| 営業収益合計 | 55,705,449,099 | 10,235,321,587 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,328,950 | 3,083,119 | |
| 受託者報酬 | 84,658,118 | 95,968,372 | |
| 委託者報酬 | 203,186,759 | 237,761,826 | |
| その他費用 | 60,671,936 | 72,312,673 | |
| 営業費用合計 | 357,845,763 | 409,125,990 | |
| 営業利益 | 55,347,603,336 | 9,826,195,597 | |
| 経常利益 | 55,347,603,336 | 9,826,195,597 | |
| 当期純利益 | 55,347,603,336 | 9,826,195,597 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,033,047,573 | 115,829,117,117 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,996,791,494 | 7,549,662,369 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,996,791,494 | 7,549,662,369 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,147,813,336 | 315,202,098 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,147,813,336 | 315,202,098 | |
| 分配金 | ※2 2,400,511,950 | ※2 3,172,436,566 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,829,117,117 | 129,717,336,419 | |
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