有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/11-2025/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | 第22期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,277,454,131 | 5,306,986,038 | |
| 受取利息 | 11,921,695 | 43,715,737 | |
| 有価証券売買等損益 | 84,329,513,517 | △ 39,334,942,875 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,479,524,840 | △ 537,107,319 | |
| その他収益 | ※1 46,030,111 | ※1 92,352,711 | |
| 営業収益合計 | 91,144,444,294 | △ 34,428,995,708 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 462,306 | 35,331,026 | |
| 受託者報酬 | 128,404,468 | 131,945,304 | |
| 委託者報酬 | 325,222,205 | 335,068,462 | |
| その他費用 | 115,915,824 | 127,094,379 | |
| 営業費用合計 | 570,004,803 | 629,439,171 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 90,574,439,491 | △ 35,058,434,879 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 90,574,439,491 | △ 35,058,434,879 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 90,574,439,491 | △ 35,058,434,879 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 215,534,522,072 | 300,251,909,109 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 761,969,338 | 3,320,287,080 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 761,969,338 | 3,320,287,080 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,855,752,160 | 1,419,220,208 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,855,752,160 | 1,419,220,208 | |
| 分配金 | ※2 4,763,269,632 | ※2 4,820,639,115 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,251,909,109 | 262,273,901,987 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
