有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成29年7月11日 至 平成30年1月10日 | 第9期 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,445,149,565 | 1,869,053,044 | |
| 受取利息 | 2,178,408 | 7,285,731 | |
| 有価証券売買等損益 | 23,971,862,965 | △ 16,516,447,023 | |
| 派生商品取引等損益 | 198,059,982 | △ 26,163,734 | |
| その他収益 | ※1 47,438,394 | ※1 73,484,548 | |
| 営業収益合計 | 25,664,689,314 | △ 14,592,787,434 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,319,161 | 4,465,063 | |
| 受託者報酬 | 42,311,658 | 49,818,758 | |
| 委託者報酬 | 107,945,313 | 125,387,262 | |
| その他費用 | 33,890,102 | 39,989,697 | |
| 営業費用合計 | 185,466,234 | 219,660,780 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,479,223,080 | △ 14,812,448,214 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,479,223,080 | △ 14,812,448,214 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,479,223,080 | △ 14,812,448,214 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,710,013,093 | 65,930,821,215 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,310,341,065 | 11,831,127,005 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,310,341,065 | 11,831,127,005 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,096,507,674 | 3,581,548,726 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,096,507,674 | 3,581,548,726 | |
| 分配金 | ※2 1,472,248,349 | ※2 1,732,928,458 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,930,821,215 | 57,635,022,822 | |
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