有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/11-2026/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2025年7月11日 至 2026年1月10日 | 第25期 自 2026年1月11日 至 2026年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,802,761,505 | 6,510,184,127 | |
| 受取利息 | 75,146,295 | 108,603,990 | |
| 有価証券売買等損益 | 113,651,558,013 | 89,045,888,098 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,444,482,543 | 1,142,697,824 | |
| その他収益 | ※1 122,058,175 | ※1 207,081,994 | |
| 営業収益合計 | 121,096,006,531 | 97,014,456,033 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53,688,732 | 81,955,089 | |
| 受託者報酬 | 151,847,840 | 176,291,216 | |
| 委託者報酬 | 387,195,020 | 450,530,092 | |
| その他費用 | 148,308,369 | 158,303,371 | |
| 営業費用合計 | 741,039,961 | 867,079,768 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 120,354,966,570 | 96,147,376,265 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 120,354,966,570 | 96,147,376,265 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 120,354,966,570 | 96,147,376,265 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 277,210,466,108 | 390,452,251,106 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,931,858,232 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,931,858,232 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,858,332,344 | 6,098,750,286 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,858,332,344 | 6,098,750,286 | |
| 分配金 | ※2 5,254,849,228 | ※2 5,958,303,736 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,452,251,106 | 479,474,431,581 | |
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