有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月21日-平成26年10月6日)
| (平成26年10月31日現在) |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,934,691,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,759,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,670,932,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,444,063,210 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 563,186,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,201,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,984,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,758,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0482 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,360,225,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,445,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,101,780,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,698,194,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1091 | 円 |
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