有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)
| (平成27年10月30日現在) |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,646,163,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,473,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,913,689,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,226,182,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0672 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,370,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,014,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,355,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,014,326,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0375 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,908,131,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,713,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,713,418,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,516,527,191 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2309 | 円 |
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