有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,418,744,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,738,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,307,005,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,742,426,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8837 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 422,479,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,018,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 480,108,009 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8790 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,697,304,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,697,303,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,525,179,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4642 | 円 |
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