有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(20220407-20221006)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,779,367,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,627,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,764,740,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,381,891,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1607 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 337,267,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,335,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,932,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,224,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,044,624,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,546,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,078,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,390,369,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1693 | 円 |
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