有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| (平成27年 4月30日現在) |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,017,615,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,669,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,928,946,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,711,951,568 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1253 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 892,751,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,543,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,208,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 834,319,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0682 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,510,329,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,633,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,499,696,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,190,569,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2512 | 円 |
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