有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,069,724,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,058,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,053,665,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,616,055,691 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1673 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 453,399,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,916,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,448,729 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1282 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,504,317,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,379,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,453,938,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,449,556,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3828 | 円 |
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