有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)
| (平成28年 4月28日現在) |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,858,263,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,179,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,309,083,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,003,674,115 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 790,356,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,477,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,879,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 799,664,792 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9840 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,015,416,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,125,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,897,290,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,548,698,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1787 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
