有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,588,763,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,149,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,471,613,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,602,019,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9717 | 円 |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 595,976,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,814,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,161,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 616,816,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9584 | 円 |
(参考)日本優良成長株マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,088,832,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,553,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,005,279,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,159,965,664 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5840 | 円 |
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